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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE MORANGIS 2018 Siren 325518876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23597	23597		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107184	30960	76225	76225
Constructions	1417785	1257018	160766	174185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320803	308475	12328	10790
Autres immobilisations corporelles	19729	18538	1192	913
Immobilisations en cours	900		900	900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1889999	1638588	251410	263012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11761		11761	6534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5284		5284	3451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62831	3998	58833	32990
Autres créances	372508		372508	305276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27561		27561	22918
Charges constatées d’avance	3072		3072	2011
TOTAL (II)	483017	3998	479019	373181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2373015	1642587	730429	636193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10300		10300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89700		89700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1030		1030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2766		106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70481		-2872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168745		98264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68400		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68400		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177316		260180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4334		4843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235901		184033	
Dettes fiscales et sociales	73630		48943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2104		7430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493284		505430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730429		636193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35811		35811	36405
Production vendue biens				
Production vendue services	1067068		1067068	885658
Chiffres d’affaires nets	1102879		1102879	922063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23752	20180
Autres produits			52	107
Total des produits d’exploitation (I)			1126682	942350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13560	11937
Variation de stock (marchandises)			-1833	-972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104225	96792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5227	-1392
Autres achats et charges externes			373784	334680
Impôts, taxes et versements assimilés			23865	23218
Salaires et traitements			288486	256402
Charges sociales			85553	66288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53480	54151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2760	2677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35900	30000
Autres charges			66157	57885
Total des charges d’exploitation (II) 			1040711	931666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85971	10685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235	226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8182	11393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8182	11393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7947	-11167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78024	-482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1106		2498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1106		3256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1106		-2391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126917		943443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056436		946315	
BENEFICE OU PERTE	70481		-2872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23597		
Total Immobilisations corporelles		1826473		48781
Total Immobilisations financières				
Total Général		1850070		48781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8853	1866401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8853	1889999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23597			23597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563461	53480	1950	1614991
AMORTISSEMENTS Total Général	1587058	53480	1950	1638588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68400
Total Provisions pour risques et charges	32500	35900		68400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5659	2760	4420	3998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5659	2760	4420	3998
TOTAL GENERAL	38159	38660	4420	72398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38660	4420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2498	2498		
Autres créances clients	60333	60333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1915	1915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25834	25834		
T. V. A.	37976	37976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166610	166610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140172	140172		
Charges constatées d’avance	3072	3072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438411	438411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3224	3224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174091	174091		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235901	235901		
Personnel et comptes rattachés	34037	34037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27458	27458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6223	6223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5912	5912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2104	2104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488950	488950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12