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BILAN SOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE 2020 Siren 325517795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58214	58214		3772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	463472		463472	
Constructions	6303	6303		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177473	100000	77473	22126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4683		4683	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	864		864	864
TOTAL (I)	711010	164518	546492	31383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12802125		12802125	11105066
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2443472		2443472	563537
Clients et comptes rattachés	728726	11000	717726	1163402
Autres créances	5834957		5834957	4559093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4670454		4670454	3740678
Charges constatées d’avance	188475		188475	48922
TOTAL (II)	26668209	11000	26657209	21180698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27379219	175518	27203701	21212081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	518500		518500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51850		51850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	521235		420651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207812		100583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299396		1091585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	367620		245613	
TOTAL (III)	367620		245613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4656570		3648894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443269		605681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132881		88026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804063		1684007	
Dettes fiscales et sociales	549813		468695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14472876		10044198	
Produits constatés d’avance (2)	3477212		3335383	
TOTAL (IV)	25536685		19874884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27203701		21212081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21137109		16502714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4284270		4284270	747531
Production vendue services	1830828		1830828	1744723
Chiffres d’affaires nets	6115099		6115099	2492254
				
Production stockée			1697058	3438548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501899	444238
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			8314060	6375043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6636340	4792434
Impôts, taxes et versements assimilés			33545	21666
Salaires et traitements			784292	807727
Charges sociales			354271	467758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20855	22690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122210	
Autres charges			1120	123213
Total des charges d’exploitation (II) 			7963633	6235488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350428	139556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	74
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges			40182	34201
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40257	34284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38541	34284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388969	173840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873		145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	848		147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82521		50292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99484		23111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8355191		6409474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8147379		6308891	
BENEFICE OU PERTE	207812		100583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69527		
Total Immobilisations corporelles		125696		535901
Total Immobilisations financières		5484		63
Total Général		200707		535964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11312	58214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14349	647248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5547
Total Général			25661	711010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65755	3772	11312	58214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103569	17083	14349	106303
AMORTISSEMENTS Total Général	169324	20855	25661	164518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				252724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114896
Total Provisions pour risques et charges	245613	122210	203	367620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	245613	122210	203	367620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122210	203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	864		864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728726	728726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5834957	5834957		
Charges constatées d’avance	188475	188475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6753022	6752158	864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4656485	389790	3482978	783717
Emprunts et dettes financières divers	443269	443269		
Fournisseurs et comptes rattachés	1804063	1804063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549813	549813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14472876	14472876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3477212	3477212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25403804	21137109	3482978	783717
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20