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BILAN ROULET PERE ET FILS 2018 Siren 325526572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	4573
Immobilisations incorporelles – Autres				250
Immobilisations corporelles	170177	131593	38585	37883
Immobilisations financières	1339		1339	1332
Total Actif Immobilisé	176090	131593	44497	44038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	79150		79150	63150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15055		15055	22569
Créances – Autres	14973		14973	9362
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30403		30403	31902
Caisse				
Charges constatées d’avance	3742		3742	3929
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143324		143324	130912
Total général Actif	319414			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12196	12196
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1220
Réserves réglementées				
Autres réserves			51158	51158
Report à nouveau			-24051	-26795
Résultat de l’exercice			-13790	2745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26733	40523
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21724	30016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			65771	37964
Fournisseurs et comptes rattachés			16812	6544
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35519		
Autres dettes			56782	59902
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161088	134427
Total général Passif			187821	174950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13193	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3350	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238162		164716	
Production stockée	12700		55300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9954		141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260816		220157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62149		49069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3300		300	
(dont crédit bail mobilier)*	6344			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90726		47099	
(dont taxe professionnelle)	660			
Impôts, taxes et versements assimilés	2174		1890	
Rémunérations du personnel 	75651		72240	
Charges sociales	38506		37506	
Dotations aux amortissements	8089		11267	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		29	
Total des charges d’exploitation	274005		219401	
Résultat d’exploitation	-13189		756	
Produits financiers	23		27	
Produits exceptionnels	3350		3333	
Charges financières	943		1161	
Charges exceptionnelles	3031		211	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13790		2745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel