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BILAN ROUEIL 2018 Siren 325538080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44039	44039		
Fonds commercial	294227		294227	294227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281658	113314	168345	178543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344289	276506	67784	88035
Autres immobilisations corporelles	982834	672667	310166	328208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540000	14000	526000	540000
Créances rattachées à des participations	315000	91000	224000	280000
Autres titres immobilisés	3050		3050	3050
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	2805276	1211526	1593751	1712242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1257313		1257313	1062111
Avances et acomptes versés sur commandes	2263		2263	19428
Clients et comptes rattachés	1465935	21596	1444339	1325366
Autres créances	146761		146761	302115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403830		403830	65896
Charges constatées d’avance	50653		50653	65975
TOTAL (II)	3326755	21596	3305159	2840892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6132032	1233121	4898910	4553134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1517495		1287152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167019		230342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10650		8708	
TOTAL (I)	2245163		2076203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527382		589369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374857		233104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1193095		1167498	
Dettes fiscales et sociales	550744		457436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3253		3697	
Produits constatés d’avance (2)	4416		24443	
TOTAL (IV)	2653747		2476931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4898910		4553134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2342531		2126572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1874		46699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7697941		7697941	7294706
Production vendue biens	7408		7408	7617
Production vendue services	358891		358891	208370
Chiffres d’affaires nets	8064240		8064240	7510693
				
Production stockée				
Production immobilisée				6585
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79591	30426
Autres produits			86855	92475
Total des produits d’exploitation (I)			8230687	7640179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4711738	4448310
Variation de stock (marchandises)			-195202	-250574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119911	109014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161655	1035123
Impôts, taxes et versements assimilés			120566	122870
Salaires et traitements			1335142	1244932
Charges sociales			510480	452699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243835	153461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4641	1602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	12143
Total des charges d’exploitation (II) 			8013253	7329579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217434	310600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	7
Autres intérêts et produits assimilés			1159	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1191	232
Dotations financières sur amortissements et provisions			1150	33850
Intérêts et charges assimilées			9056	7602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10206	41452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9015	-41220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208419	269380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4077		2538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	911		96125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34		1260	
Total des produits exceptionnels (VII)	5022		99923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1499		81019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1975		2285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3522		83304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		16620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42900		55657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8236900		7740334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8069881		7509992	
BENEFICE OU PERTE	167019		230342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338265		
Total Immobilisations corporelles		1518700		125343
Total Immobilisations financières		857080		1150
Total Général		2714045		126493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35262	1608781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				858230
Total Général			35262	2805276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44039			44039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923914	173835	35262	1062487
AMORTISSEMENTS Total Général	967952	173835	35262	1106526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	315000		315000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	45781	45781		
Autres créances clients	1420154	1420154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65532	65532		
T. V. A.	17734	17734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8528	8528		
Groupe et associés	396	396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53821	53821		
Charges constatées d’avance	50653	50653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978530	1663350	315180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1874	1874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525509	214293	311216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1193095	1193095		
Personnel et comptes rattachés	263799	263799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151081	151081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84540	84540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51324	51324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374857	374857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3253	3253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4416	4416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2653747	2342531	311216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel