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BILAN ROUEIL 2016 Siren 325538080
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 294227 294227 294227
Autres immobilisations incorporelles 44039 44039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 254536 87004 167532 53240
Installations techniques, matériel et outillage industriels 319411 218624 100786 95249
Autres immobilisations corporelles 794945 533959 260986 142577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 543050 543050 392037
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 180 180 180
TOTAL (I) 2250387 883626 1366761 977509
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 811537 811537 624451
Avances et acomptes versés sur commandes 1081 1081 21957
Clients et comptes rattachés 1298781 20956 1277826 1177666
Autres créances 484857 484857 100761
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 130485 130485 252238
Charges constatées d’avance 91219 91219 39121
TOTAL (II) 2817960 20956 2797005 2216195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5068347 904582 4163766 3193704
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 751514 475667
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 535638 327097
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7725 1304
TOTAL (I) 1844877 1354068
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 594665 303678
Emprunts et dettes financières divers (4) 49092 163062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4755 10947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1132954 971447
Dettes fiscales et sociales 517295 375596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3569 8713
Produits constatés d’avance (2) 16561 6193
TOTAL (IV) 2318889 1839635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4163766 3193704
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 338265
Total Immobilisations corporelles 1130805 368881
Total Immobilisations financières 392217 151013
Total Général 1861287 519893
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 338265
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 130794 1368892
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 543230
Total Général 130794 2250387
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44039 44039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 839739 129717 129869 839587
AMORTISSEMENTS Total Général 883778 129717 129869 883626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 7723
Total Provisions réglementées 1304 6420 7725
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12147 12194 3386 20956
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12147 12194 3386 20956
TOTAL GENERAL 13452 18614 3386 28680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12194 3386
- Financières
- Exceptionnelles 6420
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 180
Clients douteux ou litigieux 50442
Autres créances clients 1248339
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18796
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 400125
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65936
Charges constatées d’avance 91219
TOTAL ETAT DES CREANCES 1875037 1874857 180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139457 139457
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 455208 174778 280430
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1132954 1132954
Personnel et comptes rattachés 165520 165520
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111153 111153
Impôts sur les bénéfices 114174 114174
T.V.A. 69747 69747
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 56700 56700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 49092 49092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3569 3569
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 16561 16561
TOTAL – ETAT DES DETTES 2314134 2033704 280430
Emprunts souscrits en cours d’exercice 327533
Emprunts remboursés en cours d’exercice 174117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel