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BILAN LES CAVES DU MONT 2021 Siren 325520955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58447	20729	37718	25272
Fonds commercial	407011		407011	115311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81870	81870		1413
Constructions	353099	332336	20763	5464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415440	247558	167882	113279
Autres immobilisations corporelles	679375	504274	175101	244516
Immobilisations en cours	33712		33712	6231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57114		57114	57114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20001		20001	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18070		18070	18070
TOTAL (I)	2124139	1186767	937372	606670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735926	62844	673082	786153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781745	69682	712063	606691
Autres créances	1390446		1390446	833813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1216278		1216278	895544
Charges constatées d’avance	55587		55587	57913
TOTAL (II)	4179983	132527	4047456	3180113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6304121	1319293	4984828	3786783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79050		79050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7905		7905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694013		569444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707660		124569	
Subventions d’investissement	632		937	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489260		781905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9511		10215	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9511		10215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2451957		1294501	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469069		1048304	
Dettes fiscales et sociales	307302		332341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3060			
Autres dettes	254669		319518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3486057		2994664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4984828		3786783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3152328		2878879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4580		246222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4736495		4736495	7519771
Production vendue biens				
Production vendue services	71222		71222	36783
Chiffres d’affaires nets	4807717		4807717	7556554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			827570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286673	178156
Autres produits			2685	2551
Total des produits d’exploitation (I)			5924645	7737261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3107269	5194847
Variation de stock (marchandises)			127189	-191787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2095
Autres achats et charges externes			901250	1071734
Impôts, taxes et versements assimilés			37097	58961
Salaires et traitements			782714	868560
Charges sociales			17058	312015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196023	164032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86406	90014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	906
Total des charges d’exploitation (II) 			5255447	7571377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669197	165884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5801	8676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5801	8676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4513	2192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4513	2192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288	6484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670485	172368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2138		28111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8624		28111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2178		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1830		31817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2433			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6440		31877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2184		-3767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34991		44032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5939069		7774048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5231410		7649479	
BENEFICE OU PERTE	707660		124569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201940		177005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196674		322722
Total Immobilisations corporelles		1413863		208264
Total Immobilisations financières		95184		1
Total Général		1705721		530987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53938	465458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58632	1563495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95185
Total Général			112569	2124139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56091	18356	53717	20729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042960	180100	57022	1166038
AMORTISSEMENTS Total Général	1099051	198456	110740	1186767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9511
Total Provisions pour risques et charges	10215		704	9511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76963	62844	76963	62844
Sur comptes clients	53187	23562	7066	69682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130149	86406	84029	132527
TOTAL GENERAL	140364	86406	84733	142038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86406	84733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18070	18070		
Clients douteux ou litigieux	162848		162848	
Autres créances clients	618898	618898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28052	28052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50849	50849		
Impôts sur les bénéfices	105827	105827		
T. V. A.	57840	57840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147877	1147877		
Charges constatées d’avance	55587	55587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245848	2083000	162848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4580	4580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2447377	2113648	266091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469069	469069		
Personnel et comptes rattachés	185252	185252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58329	58329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29685	29685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34036	34036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3060	3060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254669	254669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3486057	3152328	266091	67638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17