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BILAN ESTAMFOR 2021 Siren 325569887
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800384 793661 6723 13650
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 179788 8574 171214 171214
Constructions 1263301 1018539 244762 259425
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21805899 18985471 2820428 3121900
Autres immobilisations corporelles 161345 156702 4643 12189
Immobilisations en cours 20435 20435 13974
Avances et acomptes 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 116412 116412 116412
Autres immobilisations financières 2457 2457 2457
TOTAL (I) 24350021 20962946 3387074 3711221
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2386568 1170201 1216367 1152601
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1335500 51392 1284108 1403721
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 840 840 840
Clients et comptes rattachés 1791408 74028 1717380 1474750
Autres créances 1034177 1034177 784963
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 408369 408369 227910
Charges constatées d’avance 20598 20598 19269
TOTAL (II) 6977460 1295621 5681840 5064054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31327481 22258567 9068914 8775275
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 600008 1350067
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 2226 2226
Réserve légale (1) 136148 136147
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 935344
Report à nouveau 339645
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -791455 -1654360
Subventions d’investissement 51090 51090
Provisions réglementées 31159
TOTAL (I) 933360 255975
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6584 6583
Provisions pour charges 1745629 2009960
TOTAL (III) 1752213 2016544
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4445801 4522338
Emprunts et dettes financières divers (4) 500 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1337803 1330957
Dettes fiscales et sociales 590279 644994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8958 3965
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6383341 6502755
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9068914 8775275
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5402727 2329347 7732074 8953773
Production vendue services 81696 145118 226813 153676
Chiffres d’affaires nets 5484422 2474465 7958888 9107449
Production stockée -123433 -154980
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 301395 317793
Autres produits 3354 504
Total des produits d’exploitation (I) 8140203 9270766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2592233 2843102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -57160 244456
Autres achats et charges externes 2681476 3028141
Impôts, taxes et versements assimilés 175996 116799
Salaires et traitements 1760104 2092746
Charges sociales 793376 926675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 923702 978919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 48064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 37001 575176
Autres charges 3289 3281
Total des charges d’exploitation (II) 8958080 10809294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -817877 -1538528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 380
Dotations financières sur amortissements et provisions 6877
Intérêts et charges assimilées 29858 42284
Différences négatives de change 300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29858 49462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29858 -49081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -847736 -1587610
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9071
Reprises sur provisions et transferts de charges 156276 127969
Total des produits exceptionnels (VII) 156276 137040
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 129673 104501
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 140000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129673 244501
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 26603 -107461
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -29677 -40710
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8296479 9408186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9087935 11062547
BENEFICE OU PERTE -791455 -1654361
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 792790 7594
Total Immobilisations corporelles 22838806 591961
Total Immobilisations financières 118869
Total Général 23750465 599556
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800384
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23430768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 118869
Total Général 24350021
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 782935 10726 793661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19251531 912977 20160712
AMORTISSEMENTS Total Général 20030671 923702 20954373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 31159 31159
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1710210
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 60536 25117 35419
Autres provisions pour risques et charges 6584
Total Provisions pour risques et charges 2016544 37000 301331 1752213
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 8574 8574
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1233914 33065 45386 1221593
Sur comptes clients 59028 15000 74028
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1301516 48065 45386 1304195
TOTAL GENERAL 3349219 85065 377876 3056408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 85065 221600
- Financières
- Exceptionnelles 156276
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 116412 116412
Autres immobilisations financières 2457 2457
Clients douteux ou litigieux 59640 59640
Autres créances clients 1731768 1731768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 662 662
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5874 5874
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14952 14952
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26030 26030
Groupe et associés 500553 500553
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 486105 486105
Charges constatées d’avance 20598 20598
TOTAL ETAT DES CREANCES 2965052 2348087 616965
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 802931 802931
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3642870 411862 3125505 105503
Emprunts et dettes financières divers 500 500
Fournisseurs et comptes rattachés 1337803 1337803
Personnel et comptes rattachés 277086 277086
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 232520 232520
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29589 29589
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 51084 51084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3458 3458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5500 5500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6383341 3152333 3125505 105503
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2610241
Emprunts remboursés en cours d’exercice 353897
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel