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BILAN CITYA HOTEL DIEU 2021 Siren 325559433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28530	28530		
Fonds commercial	1438999		1438999	1438999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255077	191613	63464	91614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18947		18947	18947
Autres immobilisations financières	49045		49045	49045
TOTAL (I)	1790599	220143	1570455	1598605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40907		40907	12063
Autres créances	7170649		7170649	92962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610892		610892	8815195
Charges constatées d’avance	45410		45410	44388
TOTAL (II)	7867859		7867859	8964608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9658457	220143	9438314	10563213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	697008		697008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69701		69701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	132850		132850	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291905		268109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278211		273796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1469674		1441463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27761		15261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27761		15261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			37784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142245		98650	
Dettes fiscales et sociales	223898		198003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2100	
Autres dettes	7574735		8769952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7940878		9106489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9438314		10563213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7940878		9106489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2485858		2485858	2235950
Chiffres d’affaires nets	2485858		2485858	2235950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6401	5849
Autres produits			8	2252
Total des produits d’exploitation (I)			2492267	2244938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697982	592461
Impôts, taxes et versements assimilés			63168	69517
Salaires et traitements			926526	831160
Charges sociales			370479	321169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31556	33880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			12263	5337
Total des charges d’exploitation (II) 			2114473	1858397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377793	386541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			538	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			538	-4141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378331	382400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10605	
Total des produits exceptionnels (VII)			11830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		13460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		13460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95		-1630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100025		106975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492805		2257280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2214594		1983485	
BENEFICE OU PERTE	278211		273796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467529		
Total Immobilisations corporelles		255287		3466
Total Immobilisations financières		67992		
Total Général		1790809		3466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1467529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3676	255077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67992
Total Général			3676	1790599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28530			28530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163673	31616	3676	191613
AMORTISSEMENTS Total Général	192203	31616	3676	220143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22761
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	15261	12500		27761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4874		4874	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4874		4874	
TOTAL GENERAL	20135	12500	4874	27761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	4874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18947	18947		
Autres immobilisations financières	49045	1045	48000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40907	40907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1219	1219		
T. V. A.	29896	29896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6207	6207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7133327	7133327		
Charges constatées d’avance	45410	45410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7324959	7276959	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142245	142245		
Personnel et comptes rattachés	65252	65252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109502	109502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42618	42618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6526	6526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7574735	7574735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7940878	7940878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel