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BILAN CITYA HOTEL DIEU 2020 Siren 325559433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28530	28530		
Fonds commercial	1438999		1438999	1438999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255287	163673	91614	97008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18947		18947	18947
Autres immobilisations financières	49045		49045	49045
TOTAL (I)	1790809	192203	1598605	1604000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16937	4874	12063	58948
Autres créances	92962		92962	44849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8815195		8815195	9656360
Charges constatées d’avance	44388		44388	40877
TOTAL (II)	8969482	4874	8964608	9801034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10760291	197078	10563213	11405033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	697008		697008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69701		69701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	132850		132850	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268109		259914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273796		308195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1441463		1467668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15261		16785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15261		16785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98650		113181	
Dettes fiscales et sociales	198003		197927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100		1479	
Autres dettes	8769952		9607994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9106489		9920580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10563213		11405033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37784			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2235950		2235950	2403975
Chiffres d’affaires nets	2235950		2235950	2403975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			887	506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5849	20281
Autres produits			2252	2103
Total des produits d’exploitation (I)			2244938	2426864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592461	744230
Impôts, taxes et versements assimilés			69517	57535
Salaires et traitements			831160	832605
Charges sociales			321169	323001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33880	25900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4874	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5337	11337
Total des charges d’exploitation (II) 			1858397	1994609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386541	432255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4653	507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4653	507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4141	-349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382400	431906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10605			
Total des produits exceptionnels (VII)	11830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13460		3186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13460		3186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1630		-3186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106975		120525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2257280		2427022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983485		2118827	
BENEFICE OU PERTE	273796		308195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467529		
Total Immobilisations corporelles		284911		28486
Total Immobilisations financières		67992		
Total Général		1820433		28486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1467529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58110	255287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67992
Total Général			58110	1790809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28530			28530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187904	33880	58110	163673
AMORTISSEMENTS Total Général	216434	33880	58110	192203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16785		1524	15261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4874		4874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4874		4874
TOTAL GENERAL	16785	4874	1524	20135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4874	1524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18947	18947		
Autres immobilisations financières	49045	1045	48000	
Clients douteux ou litigieux	5849	5849		
Autres créances clients	11088	11088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13550	13550		
T. V. A.	21626	21626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7601	7601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50185	50185		
Charges constatées d’avance	44388	44388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222280	174280	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98650	98650		
Personnel et comptes rattachés	51524	51524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95304	95304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46562	46562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4613	4613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100	2100		
Groupe et associés	37784	37784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8769952	8769952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9106489	9106489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel