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BILAN CITYA HOTEL DIEU 2018 Siren 325559433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28530	28530		2016
Fonds commercial	1438999		1438999	1438999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215430	162003	53427	46268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18947		18947	18947
Autres immobilisations financières	49045		49045	49045
TOTAL (I)	1750952	190533	1560419	1555275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31858	1924	29934	42277
Autres créances	78326	542	77783	44088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9383383		9383383	5184068
Charges constatées d’avance	45707		45707	47427
TOTAL (II)	9539272	2466	9536807	5317861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11290224	192999	11097225	6873136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	697008		697008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69701		69701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	132850		132850	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229267		201327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310647		357940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2016	
TOTAL (I)	1439473		1460841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20546		37079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20546		37079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145729		153729	
Dettes fiscales et sociales	196171		316840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4160			
Autres dettes	9291117		4904632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9637207		5375215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11097225		6873136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9637207		5375215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2378390		2378390	2424419
Chiffres d’affaires nets	2378390		2378390	2424419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27907	14594
Autres produits			2138	819
Total des produits d’exploitation (I)			2411434	2443770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725411	652777
Impôts, taxes et versements assimilés			64763	50904
Salaires et traitements			833553	851517
Charges sociales			360472	371576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26166	26873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2274	11024
Autres charges			7986	13855
Total des charges d’exploitation (II) 			2020626	1980451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390808	463319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-86	4960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-86	4960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	1001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	1001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319	3959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390489	467278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2016		4576	
Total des produits exceptionnels (VII)	2096		4576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8049		2959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8049		2959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5954		1617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73888		110955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2413444		2453306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2102796		2095366	
BENEFICE OU PERTE	310647		357940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467529		
Total Immobilisations corporelles		184121		31310
Total Immobilisations financières		67992		
Total Général		1719642		31310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1467529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67992
Total Général				1750952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26514	2016		28530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137853	24150		162003
AMORTISSEMENTS Total Général	164367	26166		190533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2016		2016	
Provisions pour litiges				20546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37079	2274	18807	20546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1924			1924
Autres provisions pour dépréciation	542			542
Total Provisions pour dépréciation	2466			2466
TOTAL GENERAL	41561	2274	20823	23012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2274	18807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18947	18947		
Autres immobilisations financières	49045	1045	48000	
Clients douteux ou litigieux	1924	1924		
Autres créances clients	29934	29934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24648	24648		
T. V. A.	20650	20650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1588	1588		
Groupe et associés	7203	7203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24237	24237		
Charges constatées d’avance	45707	45707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223882	175882	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145729	145729		
Personnel et comptes rattachés	44322	44322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96735	96735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38775	38775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16339	16339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4160	4160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9291117	9291117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9637207	9637207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel