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BILAN CITYA HOTEL DIEU 2017 Siren 325559433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28530	26514	2016	7472
Fonds commercial	1438999		1438999	1438999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184121	137853	46268	65003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18947		18947	18947
Autres immobilisations financières	49045		49045	44545
TOTAL (I)	1719642	164367	1555275	1574966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44201	1924	42277	8530
Autres créances	44630	542	44088	59645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5184068		5184068	5961470
Charges constatées d’avance	47427		47427	41033
TOTAL (II)	5320326	2466	5317861	6070677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039969	166833	6873136	7645643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	697008		697008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69701		69701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	132850		132850	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201327		181745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357940		339582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2016		7472	
TOTAL (I)	1460841		1428357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37079		36055	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37079		36055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153729		129023	
Dettes fiscales et sociales	316840		252208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4904632		5799999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5375215		6181230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6873136		7645643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5375215		6181230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2424419		2424419	2311273
Chiffres d’affaires nets	2424419		2424419	2311273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3939	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14594	6606
Autres produits			819	349
Total des produits d’exploitation (I)			2443770	2318562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652777	655011
Impôts, taxes et versements assimilés			50904	57164
Salaires et traitements			851517	823415
Charges sociales			371576	361273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26873	30138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1924	542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11024	9000
Autres charges			13855	15679
Total des charges d’exploitation (II) 			1980451	1952222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463319	366340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4960	12494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4960	12494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1001	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3959	11052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467278	377391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4576		11421	
Total des produits exceptionnels (VII)	4576		13771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2959		32145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2959		32145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1617		-18374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110955		19435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453306		2344826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095366		2005244	
BENEFICE OU PERTE	357940		339582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467529		
Total Immobilisations corporelles		181438		2682
Total Immobilisations financières		63492		4500
Total Général		1712460		7182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1467529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67992
Total Général				1719642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21058	5456		26514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116436	21417		137853
AMORTISSEMENTS Total Général	137494	26873		164367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2016
Total Provisions réglementées	7472		5456	2016
Provisions pour litiges				37079
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36055	11024	10000	37079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1924		1924
Autres provisions pour dépréciation	542			542
Total Provisions pour dépréciation	542	1924		2466
TOTAL GENERAL	44069	12948	15456	41561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12948	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5456	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18947	18947		
Autres immobilisations financières	49045	1045		
Clients douteux ou litigieux	1924			
Autres créances clients	42277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24314			
Charges constatées d’avance	47427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204251	156251	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153729	153729		
Personnel et comptes rattachés	54661	54661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100959	100959		
Impôts sur les bénéfices	97028	97028		
T.V.A.	50268	50268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13925	13925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4904632	4904632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5375215	5375215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25