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BILAN AUTO PORT 2016 Siren 325537348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15469	15469		3091
Fonds commercial	616786		616786	616786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	871419	191279	680140	63261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171152	133608	37544	31526
Autres immobilisations corporelles	634974	492572	142402	53540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5606		5606	26781
TOTAL (I)	2315405	832928	1482477	794983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17893		17893	10867
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6844621	68955	6775667	5271460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250289	17582	2232707	1832994
Autres créances	1454995		1454995	1025432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4424		4424	532978
Charges constatées d’avance	33956		33956	26275
TOTAL (II)	10606177	86536	10519641	8700005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12921582	919465	12002118	9494988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	335388		335388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95463		95463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33539		33539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804264		796814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222957		7450	
Subventions d’investissement	76583			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1568193		1268654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			59783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			59783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3076973		1230231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35243		77938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2800		3800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6163918		4550926	
Dettes fiscales et sociales	716722		684641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19774		31661	
Autres dettes	235072		1351984	
Produits constatés d’avance (2)	183422		235372	
TOTAL (IV)	10433924		8166552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12002118		9494988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27878228		27878228	23843964
Production vendue biens				
Production vendue services	1334023		1334023	1354610
Chiffres d’affaires nets	29212251		29212251	25198574
				
Production stockée			7026	4025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6245	6320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445806	445206
Autres produits			383	110
Total des produits d’exploitation (I)			29671710	25654235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26376015	22327537
Variation de stock (marchandises)			-1457692	-1118196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1789123	1858633
Impôts, taxes et versements assimilés			130252	117530
Salaires et traitements			1575595	1514973
Charges sociales			766292	740828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86919	52382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73834	96136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59783	59783
Autres charges			2642	24410
Total des charges d’exploitation (II) 			29402762	25674016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268947	-19781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49002	13445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49002	13445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63276	35790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63276	35790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14274	-22345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254674	-42126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44828		62028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15539		34900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8586			
Total des produits exceptionnels (VII)	68954		96928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27245		43477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20472		36400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47716		88464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21237		8464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52954		-41111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29789665		25764608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29566708		25757159	
BENEFICE OU PERTE	222957		7450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635411		
Total Immobilisations corporelles		971440		
Total Immobilisations financières		26781		
Total Général		1633633		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1677544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5606
Total Général				2315405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15535	631	697	15469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823114	86287	91943	817459
AMORTISSEMENTS Total Général	838649	86919	92640	832928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59783		59783	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59783		59783	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73834		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5606			
Clients douteux ou litigieux	21652			
Autres créances clients	2228638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200407			
Charges constatées d’avance	33956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3744845	3739239	5606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3521	3521		
Fournisseurs et comptes rattachés	6163918	6163918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19774	19774		
Groupe et associés	31722	31722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235072	235072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183422	183422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10431124	9579875	851250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47