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BILAN SOFINCAL 2021 Siren 325465094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	614574	99000	515574	464321
Constructions	2279072	632797	1646276	1531082
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56877	53074	3803	5224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	1400
Créances rattachées à des participations	490373		490373	465593
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	30000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3473348	785920	2687426	2497621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				80082
Autres créances	604499	150000	454499	288469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		38498	-38498	
Disponibilités	1697048		1697048	2231091
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2301548	188498	2113050	2600375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5774894	974418	4800476	5097996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1218872		562655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73040		656217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3491912		3418872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		70000	
Provisions pour charges	12183		11927	
TOTAL (III)	52183		81927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876675		1077814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69311		68787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110318		115472	
Dettes fiscales et sociales	166448		303720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33629		31404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256381		1597196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4800476		5097996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990000		990000	4350000
Production vendue biens				
Production vendue services	245160		245160	286164
Chiffres d’affaires nets	1235160		1235160	4636164
				
Production stockée				
Production immobilisée			256263	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76627	16758
Autres produits			189680	142415
Total des produits d’exploitation (I)			1757729	4795337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1058078	15528
Variation de stock (marchandises)			733	3147150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215061	237454
Impôts, taxes et versements assimilés			51119	45230
Salaires et traitements			164941	186599
Charges sociales			68110	68632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46237	42498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				150000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12183	41927
Autres charges			2659	157
Total des charges d’exploitation (II) 			1619121	3935175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138609	860162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				276
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76595	33232
Reprises sur provisions et transferts de charges				55085
Différences positives de change				55085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76595	88317
Dotations financières sur amortissements et provisions			38498	
Intérêts et charges assimilées			33459	68360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71956	68360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4639	19957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143247	879843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		12658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45545		12658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45505		27342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24703		250968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834365		4923654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761325		4267437	
BENEFICE OU PERTE	73040		656217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		2694260		256263
Total Immobilisations financières		496993		24780
Total Général		3192304		281042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2950523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521773
Total Général				3473346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198633	46237		244870
AMORTISSEMENTS Total Général	199683	46237		245920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	11927	12183	11927	12183
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	81927	12183	41927	52183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	495000	45000		540000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175000		25000	150000
Autres provisions pour dépréciation		38498		38498
Total Provisions pour dépréciation	670000	83498	25000	728498
TOTAL GENERAL	751927	95681	66927	780681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490373		490373	
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100781	100781		
T. V. A.	67525	67525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387359	387359		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076038	555665	520373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	876675		876675	
Emprunts et dettes financières divers	68370		68370	
Fournisseurs et comptes rattachés	110318	110318		
Personnel et comptes rattachés	67992	67992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30809	30809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61122	61122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6525	6525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941	941		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33629	33629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256381	311336	945045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel