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BILAN SOFINCAL 2020 Siren 325465094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	563321	99000	464321	464321
Constructions	2074062	542980	1531082	1572563
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56877	51652	5224	328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	1400
Créances rattachées à des participations	465593		465593	451720
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3192304	694683	2497621	2490333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	733		733	3147883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80082		80082	80667
Autres créances	463469	175000	288469	1159458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-55085
Disponibilités	2231091		2231091	828415
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2775375	175000	2600375	5161338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5967679	869683	5097996	7651671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	562655		352020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656217		210635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3418872		2762655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		40000	
Provisions pour charges	11927		14828	
TOTAL (III)	81927		54828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077814		3763005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68787		518045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115472		43032	
Dettes fiscales et sociales	303720		505253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31404		4852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597196		4834188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5097996		7651671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68787			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4350000		4350000	2461500
Production vendue biens				
Production vendue services	286164		286164	282218
Chiffres d’affaires nets	4636164		4636164	2743718
				
Production stockée				
Production immobilisée				1326946
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16758	541171
Autres produits			142415	161337
Total des produits d’exploitation (I)			4795337	4773172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15528	3474604
Variation de stock (marchandises)			3147150	-159440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237454	268238
Impôts, taxes et versements assimilés			45230	23505
Salaires et traitements			186599	211264
Charges sociales			68632	93091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42498	30759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41927	54828
Autres charges			157	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3935175	4021851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860162	751321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				308
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			276	134
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33232	67794
Reprises sur provisions et transferts de charges			55085	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88317	67794
Dotations financières sur amortissements et provisions				490085
Intérêts et charges assimilées			68360	66458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68360	556543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19957	-488750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879843	262745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12658		12313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12658		19936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27342		30064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250968		82174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4923654		4891273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4267437		4680638	
BENEFICE OU PERTE	656217		210635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		2688348		5912
Total Immobilisations financières		453120		43873
Total Général		3142518		49785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2694260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496993
Total Général				3192304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156135	42498		198633
AMORTISSEMENTS Total Général	157185	42498		199683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4828	11927	4828	11927
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	54828	41927	14828	81927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	495000			495000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000	150000		175000
Autres provisions pour dépréciation	55085		55085	
Total Provisions pour dépréciation	575085	150000	55085	670000
TOTAL GENERAL	629913	191927	69913	751927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465593		465593	
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80082	80082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30864	30864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386208	386208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	992748	497154	495593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1077814	201140	827554	49120
Emprunts et dettes financières divers	67846	27000	40846	
Fournisseurs et comptes rattachés	115472	115472		
Personnel et comptes rattachés	77386	77386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35968	35968		
Impôts sur les bénéfices	168796	168796		
T.V.A.	16295	16295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5275	5275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941	941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31404	31404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597196	679677	868399	49120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel