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BILAN SOFINCAL 2019 Siren 325465094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	563321	99000	464321	285932
Constructions	2074062	501499	1572563	889378
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50964	50636	328	716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	9022
Créances rattachées à des participations	451720		451720	379351
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3142518	652185	2490333	1564399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3147883		3147883	2453442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80667		80667	
Autres créances	1184458	25000	1159458	235419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		55085	-55085	
Disponibilités	828415		828415	1402804
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5241423	80085	5161338	4091665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8383941	732270	7651671	5656065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	352020		288359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210635		63661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2762655		2552020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	14828		6116	
TOTAL (III)	54828		6116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3763005		2703686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518045		91585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43032		65990	
Dettes fiscales et sociales	505253		219642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4852		17026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4834188		3097929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7651671		5656065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2461500		2461500	2069577
Production vendue biens				
Production vendue services	282218		282218	201966
Chiffres d’affaires nets	2743718		2743718	2271544
				
Production stockée				
Production immobilisée			1326946	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541171	283870
Autres produits			161337	140837
Total des produits d’exploitation (I)			4773172	2696251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3474604	1141753
Variation de stock (marchandises)			-159440	804125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268238	100680
Impôts, taxes et versements assimilés			23505	45567
Salaires et traitements			211264	280861
Charges sociales			93091	114006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30759	24301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54828	6116
Autres charges			3	16
Total des charges d’exploitation (II) 			4021851	2517425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			751321	178827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			308	25834
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			134	
Produits financiers de participations				-10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67794	14487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67794	14477
Dotations financières sur amortissements et provisions			490085	
Intérêts et charges assimilées			66458	96415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				40715
Total des charges financières (VI)			556543	137130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488750	-122653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262745	82007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12313		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19936		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30064		1059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82174		19405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4891273		2737779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4680638		2674117	
BENEFICE OU PERTE	210635		63661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		1366562		1326946
Total Immobilisations financières		388374		76746
Total Général		1755986		1403692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5160	2688348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11999	453120
Total Général			17160	3142518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130537	30759	5160	156135
AMORTISSEMENTS Total Général	131587	30759	5160	157185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6116	4828	6116	4828
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	6116	14828	6116	14828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000	435000		495000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	535000		535000	
Sur comptes clients		25000		25000
Autres provisions pour dépréciation		80085		80085
Total Provisions pour dépréciation	595000	540085	535000	600085
TOTAL GENERAL	601116	554913	541116	614913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	451720		451720	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80667	80667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270280	270280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902632	902632		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705300	1253580	451720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3763005	2702317	812470	
Emprunts et dettes financières divers	67104		67104	
Fournisseurs et comptes rattachés	43032	43032		
Personnel et comptes rattachés	107107	107107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56441	56441		
Impôts sur les bénéfices	62770	62770		
T.V.A.	276585	276585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2350	2350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450941	450941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4852	4852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4834188	3706396	879574	248217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel