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BILAN SOFINCAL 2018 Siren 325465094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297932	12000	285932	285932
Constructions	1012505	123128	889378	909628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56125	55409	716	3991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9022		9022	9072
Créances rattachées à des participations	379351		379351	371177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1755986	191587	1564399	1579801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2988442	535000	2453442	3057567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8718
Autres créances	235419		235419	160709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1402804		1402804	1102357
Charges constatées d’avance				1260
TOTAL (II)	4626665	535000	4091665	4330612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6382652	726587	5656065	5910412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288359		250982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63661		37377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2552020		2488359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			72902	
Provisions pour charges	6116		10968	
TOTAL (III)	6116		83870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2703686		2875846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91585		64226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65990		54289	
Dettes fiscales et sociales	219642		64821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17026		279001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3097929		3338183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5656065		5910412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2069577		2069577	4287000
Production vendue biens				
Production vendue services	201966		201966	216402
Chiffres d’affaires nets	2271544		2271544	4503402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283870	180284
Autres produits			140837	133615
Total des produits d’exploitation (I)			2696251	4817302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1141753	418478
Variation de stock (marchandises)			804125	3358014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100680	207220
Impôts, taxes et versements assimilés			45567	38981
Salaires et traitements			280861	208518
Charges sociales			114006	82893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24301	25748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				170000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6116	83870
Autres charges			16	577
Total des charges d’exploitation (II) 			2517425	4594299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178827	223003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25834	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-10	696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14487	27675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14477	28371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96415	149158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40715	
Total des charges financières (VI)			137130	149158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122653	-120787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82007	102216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1217		1812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3089	
Total des produits exceptionnels (VII)	1217		4901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		62428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		62428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1059		-57528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19405		7311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737779		4850574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674117		4813197	
BENEFICE OU PERTE	63661		37377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		1365787		775
Total Immobilisations financières		380249		40780
Total Général		1747086		41555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1366562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32655	388374
Total Général			32655	1755986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106236	24301		130537
AMORTISSEMENTS Total Général	107286	24301		131587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6468	6116	6468	6116
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83870	6116	83870	6116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000			60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	735000		200000	535000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	795000		200000	595000
TOTAL GENERAL	878870	6116	283870	601116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	379351		379351	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7237	7237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145187	145187		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	531775	152424	379351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2703686	620362	1924096	159228
Emprunts et dettes financières divers	90644		90644	
Fournisseurs et comptes rattachés	65990	65990		
Personnel et comptes rattachés	74115	74115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45494	45494		
Impôts sur les bénéfices	12093	12093		
T.V.A.	83056	83056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4884	4884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941	941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17026	17026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3097929	923961	2014740	159228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel