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BILAN SOFINCAL 2017 Siren 325465094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297932	12000	285932	285932
Constructions	1012505	102878	909628	929878
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55350	51358	3991	9489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9072		9072	8972
Créances rattachées à des participations	371177		371177	223808
Autres titres immobilisés				
Prêts				51229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1747086	167286	1579801	1509308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3792567	735000	3057567	6410581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8718		8718	700
Autres créances	160709		160709	696379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1102357		1102357	1001768
Charges constatées d’avance	1260		1260	
TOTAL (II)	5065612	735000	4330612	8109428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6812698	902286	5910412	9618736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250982		142257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37377		158725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2488359		2450982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72902			
Provisions pour charges	10968		5284	
TOTAL (III)	83870		5284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2875846		6369064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64226		80384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54289		64202	
Dettes fiscales et sociales	64821		435764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279001		213058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3338183		7162471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5910412		9618736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4287000		4287000	4193000
Production vendue biens				
Production vendue services	216402		216402	402332
Chiffres d’affaires nets	4503402		4503402	4595332
				
Production stockée				
Production immobilisée				249755
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180284	92278
Autres produits			133615	4218
Total des produits d’exploitation (I)			4817302	4941583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418478	1978871
Variation de stock (marchandises)			3358014	1486216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207220	255724
Impôts, taxes et versements assimilés			38981	26775
Salaires et traitements			208518	216655
Charges sociales			82893	86706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25748	24008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170000	410000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83870	5284
Autres charges			577	22643
Total des charges d’exploitation (II) 			4594299	4512881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223003	428701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			696	28274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27675	26428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28371	54702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149158	231699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149158	231699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120787	-176998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102216	251704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812		718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3089			
Total des produits exceptionnels (VII)	4901		718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62428		28642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62428		88642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57528		-87925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7311		5054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850574		4997002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813197		4838277	
BENEFICE OU PERTE	37377		158725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		1365787		
Total Immobilisations financières		284010		169313
Total Général		1650847		169313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1365787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73073	380249
Total Général			73073	1747086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80488	25748		106235
AMORTISSEMENTS Total Général	81538	25748		107286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5284	6468	5284	6468
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges	5284	10968	5284	10968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000			60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	740000	170000	175000	735000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000	170000	175000	795000
TOTAL GENERAL	805284	180968	180284	805968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	371177			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	833			
T. V. A.	2839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36219			
Charges constatées d’avance	1260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421045	49868	371177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16949	16949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2858897	309126	2264125	
Emprunts et dettes financières divers	63169		63169	
Fournisseurs et comptes rattachés	54289	54289		
Personnel et comptes rattachés	15994	15994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28252	28252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16187	16187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4387	4387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1057	1057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279001	279001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3338183	725243	2327294	285646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel