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BILAN SOFINCAL 2016 Siren 325465094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297932	12000	285932	247932
Constructions	1012505	82628	929878	796495
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55350	45861	9489	15125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8972		8972	8472
Créances rattachées à des participations	223808		223808	211177
Autres titres immobilisés				
Prêts	51229		51229	47184
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1650847	141538	1509308	1326386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7150581	740000	6410581	8306797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700		700	
Autres créances	696379		696379	309106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001768		1001768	871064
Charges constatées d’avance				47883
TOTAL (II)	8849428	740000	8109428	9534850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10500275	881538	9618736	10861236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142257		194338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158725		-52081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2450982		2292257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			88000	
Provisions pour charges	5284		4278	
TOTAL (III)	5284		92278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6369064		7824178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80384		86244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64202		43620	
Dettes fiscales et sociales	435764		314482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213058		208177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7162471		8476701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9618736		10861236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4193000		4193000	3984500
Production vendue biens				
Production vendue services	402332		402332	288996
Chiffres d’affaires nets	4595332		4595332	4273496
				
Production stockée				
Production immobilisée			249755	1060682
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92278	326240
Autres produits			4218	5433
Total des produits d’exploitation (I)			4941583	5665851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1978871	2559973
Variation de stock (marchandises)			1486216	2414182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255724	190390
Impôts, taxes et versements assimilés			26775	7809
Salaires et traitements			216655	205986
Charges sociales			86706	83045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24008	22306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5284	4278
Autres charges			22643	5684
Total des charges d’exploitation (II) 			4512881	5493652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428701	172198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				102994
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				53241
Produits financiers de participations			28274	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26428	14587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54702	14587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231699	265698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231699	265698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176998	-251111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251704	-29160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28642		22921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88642		22921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87925		-22921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4997002		5783432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4838277		5835513	
BENEFICE OU PERTE	158725		-52081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158725		-52081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		1116032		249755
Total Immobilisations financières		266834		86229
Total Général		1383916		335984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1365787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69053	284010
Total Général			69053	1650847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24009			
AMORTISSEMENTS Total Général	24009			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4278	5284	4278	5284
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92278	5284	92278	5284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		60000		60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	330000	410000		740000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330000	470000		800000
TOTAL GENERAL	422278	475284	92278	805284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	223808			
Prêts	51229			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83799			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	416106	141069	275037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6369064	105966	5854701	
Emprunts et dettes financières divers	79410		79410	
Fournisseurs et comptes rattachés	64202	64202		
Personnel et comptes rattachés	13067	13067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30314	30314		
Impôts sur les bénéfices	2001	2001		
T.V.A.	387140	387140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3242	3242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974	974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213058	213058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7162471	819963	5934110	408397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel