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BILAN SERVICES ORGANISATION METHODES 2021 Siren 325444693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1898124	1838273	59851	107038
Fonds commercial	1293588	1293588		211794
Autres immobilisations incorporelles	4322119	3304955	1017164	1511158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845879	168136	677743	625671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234287	209586	24701	29800
Autres immobilisations corporelles	4199515	3189344	1010171	978925
Immobilisations en cours	351557		351557	3975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187667	137734	1049933	1051504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461315		461315	439603
TOTAL (I)	14794051	10141616	4652436	4959468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3050		3050	29020
Clients et comptes rattachés	16918726	34567	16884159	13083396
Autres créances	29452803		29452803	25190874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22742215		22742215	21769707
Charges constatées d’avance	564757		564757	132378
TOTAL (II)	69681550	34567	69646983	60205376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84475602	10176183	74299419	65164844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3509984		3509984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6271849		6271849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350998		350998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6586054		6580890	
Report à nouveau			8877311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19582684		4779652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13819		15154	
TOTAL (I)	36315389		30385839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370967		251515	
Provisions pour charges	516239		494884	
TOTAL (III)	887206		746399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8751		8423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742453		387572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40631		41884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5460088		4273983	
Dettes fiscales et sociales	30736080		29150994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83437		44484	
Autres dettes	25383		125265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37096824		34032606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74299419		65164844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125870819	250353	126121172	118020594
Chiffres d’affaires nets	125870819	250353	126121172	118020594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872840	1994950
Autres produits			80693	26836
Total des produits d’exploitation (I)			127074705	120042380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1864	1237
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24824725	22360293
Impôts, taxes et versements assimilés			3053492	3709850
Salaires et traitements			63638184	61742748
Charges sociales			24928808	23391019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1377605	1391081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250266	74889
Autres charges			19175	162407
Total des charges d’exploitation (II) 			118101151	112833525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8973554	7208855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3247	13812
Produits financiers de participations			13880224	105247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41616	52023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			864	178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13922704	157449
Dotations financières sur amortissements et provisions			1571	121163
Intérêts et charges assimilées			9739	37015
Différences négatives de change				3314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11310	161491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13911394	-4043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22881701	7191000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		4125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3436		5768	
Total des produits exceptionnels (VII)	22936		9893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-515		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86926		197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2101		4840	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88512		5888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65576		4005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1530377		1035640	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1703063		1379713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141020345		120209721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121437661		115430069	
BENEFICE OU PERTE	19582684		4779653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5407151		1084076
Total Immobilisations financières		1627270		24764
Total Général		7034421		1108840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			859989	5631238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3052	1648982
Total Général			863041	7280220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3768780	571348	773063	3567066
AMORTISSEMENTS Total Général	3768780	571348	773063	3567066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13819
Total Provisions réglementées	15154	2101	3436	13819
Provisions pour litiges				370967
Provisions pour garanties données aux clients				516238
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	746399	250266	109460	887205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	761553	252367	112896	901024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461315		461315	
Clients douteux ou litigieux	16918726	16918726		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77676	69873	7804	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181895	181895		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	796804	796804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23424332	23424332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4972095	4972095		
Charges constatées d’avance	564757	564757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47397602	46928483	469119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8751	8751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5460088	5460088		
Personnel et comptes rattachés	16364379	16364379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6052294	6052294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8319406	8319406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83437	83437		
Groupe et associés	742453	742453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66014	66014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37096824	37096824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel