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BILAN SERVICES ORGANISATION METHODES 2020 Siren 325444693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1951217	1844179	107038	107640
Fonds commercial	1293588	1081794	211794	423588
Autres immobilisations incorporelles	4322119	2810961	1511158	2005152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813499	187827	625671	535852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241171	211371	29800	25322
Autres immobilisations corporelles	4348507	3369582	978925	1147139
Immobilisations en cours	3975		3975	36000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187667	136163	1051504	1172667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439603		439603	304209
TOTAL (I)	14601345	9641878	4959468	5757568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29020		29020	24856
Clients et comptes rattachés	13110931	27535	13083396	16541442
Autres créances	25190874		25190874	13577555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21769707		21769707	26828095
Charges constatées d’avance	132378		132378	28610
TOTAL (II)	60232911	27535	60205376	57000558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74834256	9669413	65164844	62758126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3509984		3509984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6271849		6271849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350998		350998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6580890		6580890	
Report à nouveau	8877311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4779652		8877311	
Subventions d’investissement			1825	
Provisions réglementées	15154		16082	
TOTAL (I)	30385839		25608939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251515		373635	
Provisions pour charges	494884		555796	
TOTAL (III)	746399		929431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8423		12712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387572		1202594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41884			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4273983		3209220	
Dettes fiscales et sociales	29150994		31731176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44484		39033	
Autres dettes	125265		25020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34032606		36219756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65164844		62758126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				578
Production vendue biens				
Production vendue services	118012494	8100	118020594	123287396
Chiffres d’affaires nets	118012494	8100	118020594	123287973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1994950	665744
Autres produits			26836	78060
Total des produits d’exploitation (I)			120042380	124031777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1237	640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22360293	24298993
Impôts, taxes et versements assimilés			3709850	3505861
Salaires et traitements			61742748	63053292
Charges sociales			23391019	24223320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1391081	1244030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74889	622538
Autres charges			162407	48358
Total des charges d’exploitation (II) 			112833525	117024566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7208855	7007210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13812	1629
Produits financiers de participations			105247	4932300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52023	25065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178	1218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157449	4958583
Dotations financières sur amortissements et provisions			121163	
Intérêts et charges assimilées			37015	20687
Différences négatives de change			3314	584
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161491	21272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4043	4937311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7191000	11942892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4125		28820	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5768		8242	
Total des produits exceptionnels (VII)	9893		37062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197		21064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4840		4864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5888		26672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4005		10390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1035640		1160180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1379713		1915791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120209721		129027421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115430069		120150111	
BENEFICE OU PERTE	4779653		8877311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7566924		
Total Immobilisations corporelles		5027358		453685
Total Immobilisations financières		1491876		160122
Total Général		14086158		633643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73892	5407152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24729	1627271
Total Général			98621	7054257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5736936			5736936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3298046	680591	73695	3904943
AMORTISSEMENTS Total Général	9034982	680591	73695	9641879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15154
Total Provisions réglementées	16082	4840	5768	15154
Provisions pour litiges				251515
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				494884
Total Provisions pour risques et charges	929431	74889	257921	746399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	945513	79729	263689	761553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439603	439603		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13110931	13110931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15726	8423	7304	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207128	207128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	666117	666117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18944909	18944909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5356995	5356995		
Charges constatées d’avance	132378	132378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38873786	38866483	7304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8423	8423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5717	5717		
Fournisseurs et comptes rattachés	4273983	4273983		
Personnel et comptes rattachés	16314296	16314296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6046361	6046361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6790338	6790338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44484	44484		
Groupe et associés	381856	381856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167150	167150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34032603	34032603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel