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BILAN SERVICES ORGANISATION METHODES 2019 Siren 325444693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1835769	1728129	107640	21290
Fonds commercial	1293588	870001	423588	635382
Autres immobilisations incorporelles	4322119	2316967	2005152	2499146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650831	114979	535852	115348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231564	206242	25322	12474
Autres immobilisations corporelles	4108963	2961825	1147139	1080403
Immobilisations en cours	36000		36000	48190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187667	15000	1172667	1049933
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304209		304209	233724
TOTAL (I)	13970710	8213142	5757568	5695890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24856		24856	3998
Clients et comptes rattachés	16598418	56975	16541442	36223417
Autres créances	13577555		13577555	12274849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26828095		26828095	10275243
Charges constatées d’avance	28610		28610	41074
TOTAL (II)	57057533	56975	57000558	58818582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71028243	8270118	62758126	64514472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3509984		3509984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6271849		6271849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350998		350998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6580890		6573400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8877311		9445548	
Subventions d’investissement	1825		4148	
Provisions réglementées	16082		19459	
TOTAL (I)	25608939		26175387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373635		588189	
Provisions pour charges	555796		64771	
TOTAL (III)	929431		652960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12712		117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1202594		3880969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3209220		3344259	
Dettes fiscales et sociales	31731176		30252081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39033		21231	
Autres dettes	25020		187468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36219756		37686125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62758126		64514472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	578		578	36981
Production vendue biens				
Production vendue services	123114003	173392	123287396	110973710
Chiffres d’affaires nets	123114581	173392	123287973	111010691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665744	762455
Autres produits			78060	14706
Total des produits d’exploitation (I)			124031777	111793852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			640	1298
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24298993	20439909
Impôts, taxes et versements assimilés			3505861	3007846
Salaires et traitements			63053292	57514838
Charges sociales			24223320	22543859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1244030	1163947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			622538	195996
Autres charges			48358	161243
Total des charges d’exploitation (II) 			117024566	105028935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7007210	6764917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				12054
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1629	
Produits financiers de participations			4932300	4988850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25065	23416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1218	31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4958583	5012297
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			20687	5142
Différences négatives de change			584	186
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21272	20328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4937311	4991968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11942892	11768939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28820		5939	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8242		38064	
Total des produits exceptionnels (VII)	37062		44003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	744		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4864		6109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26672		6399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10390		37604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1160180		720594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1915791		1640401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129027421		116862205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120150111		107416657	
BENEFICE OU PERTE	8877311		9445548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3033626	452667	188247	3298046
AMORTISSEMENTS Total Général	3033626	452667	188247	3298046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16082
Total Provisions réglementées	19459		13106	16082
Provisions pour litiges				373635
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	652960	622537	346067	929431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304209	304209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16598418	16598418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31091	22531	8561	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67559	67559		
Impôts sur les bénéfices	559378	559378		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13832606	13832606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3262085	3262085		
Charges constatées d’avance	28610	28610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34683955	34675395	8561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12712	12712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5717	5717		
Fournisseurs et comptes rattachés	3205375	3205375		
Personnel et comptes rattachés	16672095	16672095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6656466	6656466		
Impôts sur les bénéfices	8402618	8402618		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39033	39033		
Groupe et associés	1196878	1196878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25020	25020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36215910	36215910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel