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BILAN SERVICES ORGANISATION METHODES 2018 Siren 325444693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1827558	1806269	21290	46900
Fonds commercial	1293588	658207	635382	847175
Autres immobilisations incorporelles	4322119	1822973	2499146	1467395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207759	92412	115348	134338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212336	199862	12474	18175
Autres immobilisations corporelles	3806755	2726352	1080403	897938
Immobilisations en cours	48190		48190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064933	15000	1049933	889741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233724		233724	219533
TOTAL (I)	13016964	7321074	5695890	4521195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3998		3998	8882
Clients et comptes rattachés	36283537	60120	36223417	27245810
Autres créances	12274849		12274849	11243401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10275243		10275243	2669928
Charges constatées d’avance	41074		41074	395272
TOTAL (II)	58878701	60120	58818582	41563292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71895666	7381194	64514472	46084487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3509984		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6271849		2292061	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350998		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6573400		6567185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9445548		5994348	
Subventions d’investissement	4148		6472	
Provisions réglementées	19459		40708	
TOTAL (I)	26175387		18200774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588189		551481	
Provisions pour charges	64771		69890	
TOTAL (III)	652960		621371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3880969		270360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3344259		3280218	
Dettes fiscales et sociales	30252081		23559823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21231		125999	
Autres dettes	187468		22486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37686125		27262342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64514472		46084487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36981		36981	32088
Production vendue biens				
Production vendue services	110796913	176796	110973710	85411221
Chiffres d’affaires nets	110833894	176796	111010691	85443309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762455	433250
Autres produits			14706	6070
Total des produits d’exploitation (I)			111793852	85888630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1298	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20439909	16430912
Impôts, taxes et versements assimilés			3007846	2473800
Salaires et traitements			57514838	44136048
Charges sociales			22543859	16286449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163947	954738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195996	152859
Autres charges			161243	2864
Total des charges d’exploitation (II) 			105028935	80437465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6764917	5451165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12054	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				760
Produits financiers de participations			4988850	2148900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23416	22222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5012297	2171122
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			5142	4663
Différences négatives de change			186	320
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20328	4984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4991968	2166139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11768939	7616544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5939		5124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38064		27233	
Total des produits exceptionnels (VII)	44003		49912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6109		29866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6399		31807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37604		18105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	720594		508807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1640401		1131494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116862205		88109664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107416657		82115316	
BENEFICE OU PERTE	9445548		5994348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3632100		510936
Total Immobilisations financières		1109274		177825
Total Général		4741374		688761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123542	4275041
Prêts et immobilisations financières			2763	
Total Immobilisations financières			2763	1298658
Total Général			126305	5573699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19459
Total Provisions réglementées	40708		38062	19459
Provisions pour litiges				576189
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	621371	195996	227288	652960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	662079	195996	265350	672419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233724	233724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36283537	36283537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25633	17172	8461	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79682	79682		
Impôts sur les bénéfices	2800333	2800333		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9369202	9369202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41074	41074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48833184	48824723	8461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3344259	3344259		
Personnel et comptes rattachés	15004080	15004080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6662131	6662131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8585870	8585870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21231	21231		
Groupe et associés	3880969	3880969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187468	187468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37686125	37686125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1324			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1324