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BILAN SERVICES ORGANISATION METHODES 2017 Siren 325444693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1721632	1674733	46900	72621
Fonds commercial	1058969	211794	847175	855450
Autres immobilisations incorporelles	2669229	1201834	1467395	2037763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206681	72343	134338	54911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73548	55373	18175	20236
Autres immobilisations corporelles	3351871	2453933	897938	808726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	889741		889741	889741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219533		219533	217201
TOTAL (I)	10191204	5670009	4521195	4956650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8882		8882	7184
Clients et comptes rattachés	27382057	136247	27245810	24692693
Autres créances	11243401		11243401	9889903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2669928		2669928	4320773
Charges constatées d’avance	395272		395272	38119
TOTAL (II)	41699540	136247	41563292	38948673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51890744	5806257	46084487	43905323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2292061		2292061	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		194199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6567185		6439922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5994348		3703464	
Subventions d’investissement	6472		8795	
Provisions réglementées	40708		38076	
TOTAL (I)	18200774		15676517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551481		521128	
Provisions pour charges	69890		72890	
TOTAL (III)	621371		594018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270360		1439978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3280218		4389219	
Dettes fiscales et sociales	23559823		21737009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125999		38788	
Autres dettes	22486		29793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27262342		27634788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46084487		43905323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32088		32088	
Production vendue biens				
Production vendue services	85399023	12198	85411221	79190916
Chiffres d’affaires nets	85431111	12198	85443309	79190916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433250	707423
Autres produits			6070	13753
Total des produits d’exploitation (I)			85888630	79912092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16430912	16459269
Impôts, taxes et versements assimilés			2473800	2316010
Salaires et traitements			44136048	40363648
Charges sociales			16286449	15226590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954738	346188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152859	302276
Autres charges			2864	28303
Total des charges d’exploitation (II) 			80437465	75054464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5451165	4857628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			760	11988
Produits financiers de participations			2148900	224850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22222	16261
Reprises sur provisions et transferts de charges				79
Différences positives de change				-1568
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2171122	239622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4663	2211
Différences négatives de change			320	712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4984	2923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2166139	236699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7616544	5082339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5124		19426	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27233		29031	
Total des produits exceptionnels (VII)	49912		48457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		18029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1269		16182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29866		23970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31807		58180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18105		-9724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	508807		387514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1131494		981637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88109664		80200171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82115316		76496707	
BENEFICE OU PERTE	5994348		3703464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3349537		479614
Total Immobilisations financières		1106942		5855
Total Général		4456479		485469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197052	3632099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3522	1109275
Total Général			200575	4741374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40708
Total Provisions réglementées	38076	29866	27233	40708
Provisions pour litiges				551481
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	594018	152859	125506	621371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	632094	182725	152739	662080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219533	219533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27382057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55076			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8373635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	961			
Charges constatées d’avance	395272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39240263	39231802	8461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3280218	3280218		
Personnel et comptes rattachés	12083203	12083203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5574341	5574341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125999	125999		
Groupe et associés	270360	270360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25611	25611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27262342	27262342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1036			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1036