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BILAN SERVICE ENTRETIEN INCENDIE 2016 Siren 325414563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41444	5478	35966	11202
Autres immobilisations corporelles	118278	101832	16446	22238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2150		2150	2000
Autres immobilisations financières	40100		40100	40100
TOTAL (I)	201972	107310	94662	75540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816687		816687	948714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167150		2167150	2358765
Autres créances	97632		97632	77939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236737		236737	2362
Charges constatées d’avance	5936		5936	5832
TOTAL (II)	3324142		3324142	3393612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3526114	107310	3418804	3469152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76500		76500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650		7650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1171378		1034472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134979		136906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1390507		1255528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14184			
TOTAL (III)	14184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330608		471677	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565284		1567470	
Dettes fiscales et sociales	117786		161721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435		12755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014113		2213624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3418804		3469152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1979734		2195254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268404		424272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8714663		8714663	8139480
Production vendue biens				
Production vendue services	203983		203983	168076
Chiffres d’affaires nets	8918646		8918646	8307556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17471	4064
Autres produits			18956	23
Total des produits d’exploitation (I)			8955073	8311643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6928051	6394147
Variation de stock (marchandises)			132027	134093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8637	6983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811770	673195
Impôts, taxes et versements assimilés			27929	42843
Salaires et traitements			593698	613722
Charges sociales			215190	225242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16895	23454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5596	245
Total des charges d’exploitation (II) 			8739792	8113925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215281	197717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	1930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	1930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-697	-1924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214584	195793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14429		951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14184			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28613		951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22463		-951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57142		57936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8961223		8311649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8826244		8174743	
BENEFICE OU PERTE	134979		136906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20478		10592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177171		35867
Total Immobilisations financières		42100		2300
Total Général		219272		38167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53317	159722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2150	42250
Total Général			55467	201972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143732	16895	53317	107310
AMORTISSEMENTS Total Général	143732	16895	53317	107310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14184
Total Provisions pour risques et charges		14184		14184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14184		14184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14184		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2150	2150		
Autres immobilisations financières	40100			
Clients douteux ou litigieux	2167150			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97632			
Charges constatées d’avance	5936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2312969	2272868	40100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268404	268404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62204	27825	34379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1565284	1565284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014113	1979734	34379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel