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BILAN ROUSSALY 2018 Siren 325458115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43241	38423	4818	5335
Fonds commercial	249436		249436	249436
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306953	65047	241905	181464
Constructions	3983126	1811137	2171989	1982823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3453957	1795090	1658867	817896
Autres immobilisations corporelles	2353755	1465579	888175	792292
Immobilisations en cours				948692
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19326		19326	19326
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3109		3109	3109
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	10414428	5175276	5239151	5001897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	625577		625577	484407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1075165		1075165	1947619
Marchandises	84406		84406	264171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3742397	121705	3620692	3803049
Autres créances	1137518		1137518	665469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4391211		4391211	3248029
Charges constatées d’avance	1570		1570	1526
TOTAL (II)	11057843	121705	10936138	10414271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21472271	5296982	16175289	15416168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480422		480422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48042		48042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6041985		5048544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916219		993442	
Subventions d’investissement	673260		226730	
Provisions réglementées	118806		96037	
TOTAL (I)	8278735		6893218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9948			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3449039		3982777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2766985		2806739	
Dettes fiscales et sociales	1604577		1629899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66006		103534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7886606		8522950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16175289		15416168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3679264	789717	4468980	3670797
Production vendue biens	42758425	5414836	48173261	49106529
Production vendue services	400746		400746	400380
Chiffres d’affaires nets	46838434	6204553	53042987	53177706
				
Production stockée			-872454	-796365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20522	60757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124062	65510
Autres produits			819	414
Total des produits d’exploitation (I)			52315936	52508022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3443495	3034509
Variation de stock (marchandises)			179765	-160805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35362970	36724853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141170	-153235
Autres achats et charges externes			6064268	5933028
Impôts, taxes et versements assimilés			623998	592516
Salaires et traitements			3419500	3212030
Charges sociales			1406166	1338626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			918520	732515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16623	2073
Total des charges d’exploitation (II) 			51294135	51266705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1021801	1241317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			610	148
Autres intérêts et produits assimilés			12324	7392
Reprises sur provisions et transferts de charges				128791
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12934	136331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52857	56756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				128791
Total des charges financières (VI)			52857	185547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39924	-49216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981877	1192101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54544		47251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190971		221135	
Reprises sur provisions et transferts de charges	726		245	
Total des produits exceptionnels (VII)	246241		268631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2223		4618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177		7019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86403		94912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88802		106549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157439		162082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79432		113858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143664		246883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52575111		52912985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51658891		51919542	
BENEFICE OU PERTE	916219		993442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11748		17010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292677		
Total Immobilisations corporelles		9454113		2158842
Total Immobilisations financières		23959		
Total Général		9770750		2158842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1240	1513924	10097791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23959
Total Général		1240	1513924	10414428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37906	517		38423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4730947	970964	565055	5136854
AMORTISSEMENTS Total Général	4768853	971480	565055	5175277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118806
Total Provisions réglementées	96037	23496	726	118806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9948
Total Provisions pour risques et charges		9948		9948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137288		15583	121705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137288		15583	121705
TOTAL GENERAL	233325	33444	16310	250459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33444	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux	127941	127941		
Autres créances clients	3614455	3614455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	246600	246600		
T. V. A.	543950	543950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1789	1789		
Divers	91404	91404		
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3775	3775		
Charges constatées d’avance	1570	1570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4883009	4881484	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3449039	784222	1765341	899
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2766985	2766985		
Personnel et comptes rattachés	903975	903975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541443	541443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7058	7058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152101	152101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66006	66006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7886606	5221790	1765341	899476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290647			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	783365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	104