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BILAN ROSES DE MAI 2021 Siren 325473940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34696	22955	11740	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2962316	556031	2406284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1084410	315328	769082	
Autres immobilisations corporelles	1342344	519145	823199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194725		194725	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153449		153449	
TOTAL (I)	5771943	1413462	4358481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1276814	67591	1209222	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19856		19856	
Autres créances	805503		805503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831185		831185	
Charges constatées d’avance	78968		78968	
TOTAL (II)	3012327	67591	2944735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8784271	1481053	7303217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19398			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1943			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1888683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1168424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3673601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2098865			
Dettes fiscales et sociales	591104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8471642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7303217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5313323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29301419	34389	29335809	
Production vendue biens	530315		530315	
Production vendue services	142463		142463	
Chiffres d’affaires nets	29974199	34389	30008588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48027	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117464	
Autres produits			10824	
Total des produits d’exploitation (I)			30184905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21188505	
Variation de stock (marchandises)			14522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18216	
Autres achats et charges externes			4367684	
Impôts, taxes et versements assimilés			231321	
Salaires et traitements			2398979	
Charges sociales			714068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15162	
Total des charges d’exploitation (II) 			29584796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600108	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1793	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231895			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30509872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29810955			
BENEFICE OU PERTE	698917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34096		600
Total Immobilisations corporelles		5311683		308760
Total Immobilisations financières		257142		91132
Total Général		5602922		400493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231372	5389072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	348175
Total Général			231472	5771943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13737	9217		22955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920278	475946	5719	1390506
AMORTISSEMENTS Total Général	934016	485164	5719	1413462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153450		153450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19856	19856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805503	805503		
Charges constatées d’avance	78968	78968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057778	904328	153450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3673602	515283	1976543	1181775
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2098866	2098866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591105	591105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156982	1156982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950888	950888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8471642	5313324	1976543	1181775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel