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BILAN ROSES DE MAI 2020 Siren 325473940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34096	13737	20358	24552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2939780	362702	2577078	2498107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052466	195557	856908	845162
Autres immobilisations corporelles	1319437	362019	957417	1073095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140877		140877	125038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116264		116264	108075
TOTAL (I)	5602922	934016	4668905	4674028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18216		18216	11730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1291337		1291337	1213216
Avances et acomptes versés sur commandes				6327
Clients et comptes rattachés	16231		16231	23511
Autres créances	422193		422193	1010815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558232		558232	328137
Charges constatées d’avance	55451		55451	103610
TOTAL (II)	2361662		2361662	2697347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7964585	934016	7030568	7371374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19398		19399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1943		1943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1365400		-369838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-523283		-995562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1867342		-1344059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4198948		4123162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1956493		1599967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002243		1843693	
Dettes fiscales et sociales	542019		335080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			639978	
Autres dettes	198206		173554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8897910		8715433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7030568		7371374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5224838		5119376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22964715	22409	22987125	10064000
Production vendue biens	500596		500596	
Production vendue services	86710		86710	37359
Chiffres d’affaires nets	23552022	22409	23574432	10101360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9240	297635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82700	100283
Autres produits			5497	5338
Total des produits d’exploitation (I)			23671870	10504617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16766670	7946199
Variation de stock (marchandises)			-78121	-709794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76917	39781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6486	-11730
Autres achats et charges externes			3931061	2325029
Impôts, taxes et versements assimilés			170803	98315
Salaires et traitements			2186560	1245598
Charges sociales			622092	370474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460939	227373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8152	7577
Total des charges d’exploitation (II) 			24138591	11538823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466720	-1034207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			17	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58933	42282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58933	42282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58914	-42280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525634	-1076486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2402		30336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5236	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70762	
Total des produits exceptionnels (VII)	2402		106334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70773		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70773		55714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68370		50620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70722		-30304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23674292		10610952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24197576		11606514	
BENEFICE OU PERTE	-523283		-995562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	774			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29294		4802
Total Immobilisations corporelles		4884699		434690
Total Immobilisations financières		233112		24030
Total Général		5147106		463523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7706	5311684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257143
Total Général			7706	5602923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4742	8996		13738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468335	451944		920279
AMORTISSEMENTS Total Général	473078	460939		934017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116265		116265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16232	16232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422194	422194		
Charges constatées d’avance	55452	55452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610142	493877	116265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3170	3170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4195779	522707	1991220	1681852
Emprunts et dettes financières divers	1956494	1956494		
Fournisseurs et comptes rattachés	2002243	2002243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542019	542019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198206	198206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8897911	5224839	1991220	1681852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	541954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel