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BILAN ROSES DE MAI 2019 Siren 325473940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29294	4742	24552	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-3
Constructions	2675614	177507	2498107	-3
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928368	83206	845162	53664
Autres immobilisations corporelles	1280717	207623	1073095	13645
Immobilisations en cours				1627099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125038		125038	130274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108075		108075	109208
TOTAL (I)	5147106	473078	4674028	1933883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11730		11730	7227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1213216		1213216	496196
Avances et acomptes versés sur commandes	6327		6327	2733
Clients et comptes rattachés	23511		23511	5652
Autres créances	1010815		1010815	601314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328137		328137	212801
Charges constatées d’avance	103610		103610	35440
TOTAL (II)	2697347		2697347	1361363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7844452	473078	7371374	3295246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19399		19399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1943		1943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-369838		-387893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-995562		18055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1344059		-348497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37187	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4123162		1287406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1599967		200979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1843693		989983	
Dettes fiscales et sociales	335080		304194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	639978		734991	
Autres dettes	173554		89002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8715433		3606556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7371374		3295246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5119376		2708681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			140272	
Dont emprunts participatifs	1599967			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10064000	11396679
Production vendue biens				
Production vendue services			37359	57186
Chiffres d’affaires nets			10101360	11453865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			297635	6345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100283	5285
Autres produits			5338	6160
Total des produits d’exploitation (I)			10504617	11471655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7946199	7993853
Variation de stock (marchandises)			-709794	-74933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39781	25916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11730	-2229
Autres achats et charges externes			2325029	1775784
Impôts, taxes et versements assimilés			98315	117565
Salaires et traitements			1245598	1258661
Charges sociales			370474	363358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227373	57880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7577	4393
Total des charges d’exploitation (II) 			11538823	11520248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1034207	-48593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				640
Autres intérêts et produits assimilés			2	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42282	7538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42282	7538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42280	-6878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1076486	-55471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30336		23790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5236		110544	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70762			
Total des produits exceptionnels (VII)	106334		134334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55462		30624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55714		67502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50620		66833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30304		-6693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10610952		11606649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11606514		11588594	
BENEFICE OU PERTE	-995562		18055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13538		26000
Total Immobilisations corporelles		4123117		4554451
Total Immobilisations financières		239482		
Total Général		4376137		4580451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10244	29294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3792869	4884699
Prêts et immobilisations financières			1134	
Total Immobilisations financières			6370	233112
Total Général			3809483	5147106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13538	1448	10244	4742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2357954	225925	2115544	468335
AMORTISSEMENTS Total Général	2371492	227373	2125788	473078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	70762		70762	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108075		108075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23511	23511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1010815	1010815		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103610	103610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246011	1137937	108075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4122595	526537	1900575	1695483
Emprunts et dettes financières divers	1599967	1599967		
Fournisseurs et comptes rattachés	1843693	1843693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335080	335080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	639978	639978		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173554	173554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8715433	5119376	1900575	1695483
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3314400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	86