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BILAN ROSES DE MAI 2018 Siren 325473940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13538	13538		59
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4051	4054	-3	974
Constructions	94161	94164	-3	26955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743677	690013	53664	72080
Autres immobilisations corporelles	1654129	1640484	13645	56808
Immobilisations en cours	1627099		1627099	85462
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130274		130274	160898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109208		109208	116720
TOTAL (I)	4376137	2442254	1933883	519955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7227		7227	4998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	496196		496196	421263
Avances et acomptes versés sur commandes	2733		2733	
Clients et comptes rattachés	5652		5652	7417
Autres créances	601314		601314	181200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212801		212801	270050
Charges constatées d’avance	35440		35440	49263
TOTAL (II)	1361363		1361363	934189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5737500	2442254	3295246	1454144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19399		19399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1943		1943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-387893		151414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18055		-539307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-348497		-366551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37187		42394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37187		42394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1287406		270061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200979		6559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989983		1067383	
Dettes fiscales et sociales	304194		385467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	734991			
Autres dettes	89002		48832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3606556		1778302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3295246		1454144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2708681		1629255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140272		26854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11396679	9052254
Production vendue biens				
Production vendue services			57186	56454
Chiffres d’affaires nets			11453865	9108708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6345	5800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5285	50673
Autres produits			6160	3795
Total des produits d’exploitation (I)			11471655	9168976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7993853	6208708
Variation de stock (marchandises)			-74933	74041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25916	22275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2229	-4998
Autres achats et charges externes			1775784	1224021
Impôts, taxes et versements assimilés			117565	89717
Salaires et traitements			1258661	1469207
Charges sociales			363358	448916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57880	36820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42394
Autres charges			4393	4769
Total des charges d’exploitation (II) 			11520248	9615870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48593	-446894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			640	
Autres intérêts et produits assimilés			19	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7538	5935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7538	5935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6878	-5926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55471	-452820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23790		1594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134334		1594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497		51448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30624		1251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35381		35381	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67502		88081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66833		-86487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11606649		9170579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11588594		9709885	
BENEFICE OU PERTE	18055		-539307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13538		
Total Immobilisations corporelles		2577793		
Total Immobilisations financières		277618		
Total Général		2868949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4123117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239482
Total Général				4376137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13479	59		13538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300134	57820		2357954
AMORTISSEMENTS Total Général	2313613	57880		2371492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	35381	35381		70762
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35381	35381		70762
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109208		109208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	601314			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751615	642406	109208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140272	140272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1147135	249260	897875	
Emprunts et dettes financières divers	200979	200979		
Fournisseurs et comptes rattachés	989983	969983		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304194	304194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	734991	734991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89002	89002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3606556	2708681	897875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1348489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48