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BILAN ROSES DE MAI 2017 Siren 325473940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13537	13478	59	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4051	3077	973	
Constructions	94160	67206	26954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742155	670075	72079	
Autres immobilisations corporelles	1651963	1595156	56807	
Immobilisations en cours	85461		85461	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160897		160897	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116719		116719	
TOTAL (I)	2868948	2348993	519955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4997		4997	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421263		421263	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7416		7416	
Autres créances	181199		181199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270049		270049	
Charges constatées d’avance	49262		49262	
TOTAL (II)	934189		934189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3803138	2348993	1454144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19398			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1943			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-539306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-366551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42394			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42394			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1067382			
Dettes fiscales et sociales	385466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1778301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9052253		9052253	
Production vendue biens				
Production vendue services	56454		56454	
Chiffres d’affaires nets	9108707		9108707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50672	
Autres produits			3795	
Total des produits d’exploitation (I)			9168976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6208708	
Variation de stock (marchandises)			74041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4997	
Autres achats et charges externes			1224020	
Impôts, taxes et versements assimilés			89717	
Salaires et traitements			1469206	
Charges sociales			448915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42394	
Autres charges			4768	
Total des charges d’exploitation (II) 			9615869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35381			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9170578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9709885			
BENEFICE OU PERTE	-539306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13537		
Total Immobilisations corporelles		2384575		198855
Total Immobilisations financières		277699		9068
Total Général		2675812		207923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5638	2577792
Prêts et immobilisations financières			2994	
Total Immobilisations financières			9150	277617
Total Général			14788	2868948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13411	67		13478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267767	36752	4386	2300134
AMORTISSEMENTS Total Général	2281178	36820	4386	2313612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42394
Total Provisions pour risques et charges	44931	42394	44931	42394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		35381		35381
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1406		1406	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1406	35381	1406	35381
TOTAL GENERAL	46337	77775	46337	77775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42394	46337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35381		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78283			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68305			
Charges constatées d’avance	49262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354598	237878	116719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26854	26854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243206	96882	146324	
Emprunts et dettes financières divers	2723		2723	
Fournisseurs et comptes rattachés	1067382	1067382		
Personnel et comptes rattachés	172798	172798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212658	212658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3836	3836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48832	48832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1778301	1629254	149047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8729			
Location, charges locatives et de copropriété	209817			
Personnel extérieur à l’entreprise	58010			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	876069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1224020			
Taxe professionnelle	30805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89717			
Montant de la TVA. collectée	846849			
Total TVA. déductible sur biens et services	828822			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52