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BILAN RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS 2021 Siren 325486504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13323	2470	10852	
Concessions, brevets et droits similaires	11576	10920	656	450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250297	250297		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127134	111125	16008	21115
Autres immobilisations corporelles	2027902	477932	1549970	1012231
Immobilisations en cours	6338		6338	563738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	6568		6568	9404
Autres immobilisations financières	48345		48345	47822
TOTAL (I)	2491496	852744	1638752	1654775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4974		4974	6508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19147		19147	10885
Clients et comptes rattachés	126806	40191	86615	66526
Autres créances	71852		71852	140492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121412		121412	89071
Charges constatées d’avance	39623		39623	20927
TOTAL (II)	383814	40191	343623	334407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2875310	892934	1982376	1989182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	761589		498518	
Report à nouveau	250605		250605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206049		263071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226505		1020456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136239		309295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1238		11345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85112		97632	
Dettes fiscales et sociales	156531		161493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180955		231568	
Produits constatés d’avance (2)	195706		157394	
TOTAL (IV)	755871		968726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982376		1989182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639323		837312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2018565		2018565	2035980
Chiffres d’affaires nets	2018565		2018565	2035980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17331	12022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138168	131791
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			2174080	2179802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114197	61164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1533	-6377
Autres achats et charges externes			435356	585406
Impôts, taxes et versements assimilés			63216	68475
Salaires et traitements			780620	722017
Charges sociales			310710	242146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164381	121920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23498	16692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1893704	1811463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280376	368339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			796	3631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			796	3631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111	-3631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280487	364708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74438		102350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174987		2180728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1968938		1917657	
BENEFICE OU PERTE	206049		263071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138168		130241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13323
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10497		1079
Total Immobilisations corporelles		2276000		694976
Total Immobilisations financières		57242		537
Total Général		2343739		709914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13323
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			559306	2411670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15	2836	54927
Total Général		15	562142	2491496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2470		2470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10047	873		10920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678917	161038	601	839354
AMORTISSEMENTS Total Général	688964	164381	601	852744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16692	23498		40191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16692	23498		40191
TOTAL GENERAL	16692	23498		40191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6568			
Autres immobilisations financières	48345			
Clients douteux ou litigieux	52522			
Autres créances clients	74284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2712			
Impôts sur les bénéfices	108			
T. V. A.	30977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36330			
Charges constatées d’avance	39623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293192	238280	54912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85112	85112		
Personnel et comptes rattachés	65357	65357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83922	83922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7252	7252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136239	136239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180955	65645	115310	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195706	195706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	754633	639323	115310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel