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BILAN RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS 2020 Siren 325486504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10497	10047	450	1191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250297	250297		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124068	102952	21115	24584
Autres immobilisations corporelles	1337898	325667	1012231	1094799
Immobilisations en cours	563738		563738	250024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9404		9404	9404
Autres immobilisations financières	47822		47822	47465
TOTAL (I)	2343739	688964	1654775	1427482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6508		6508	131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10885		10885	5754
Clients et comptes rattachés	83218	16692	66526	43094
Autres créances	140492		140492	75521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89071		89071	232873
Charges constatées d’avance	20927		20927	31263
TOTAL (II)	351099	16692	334407	388635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2694838	705656	1989182	1816117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498518		498518	
Report à nouveau	250605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263071		250605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020456		757385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309295		448302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11345		25232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97632		89780	
Dettes fiscales et sociales	161493		132900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231568		209282	
Produits constatés d’avance (2)	157394		153036	
TOTAL (IV)	968726		1058732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989182		1816117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837312		895966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				42
Production vendue biens				
Production vendue services	2035980		2035980	2014973
Chiffres d’affaires nets	2035980		2035980	2015015
				
Production stockée				
Production immobilisée				2031
Subventions d’exploitation			12022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131791	8694
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			2179802	2025749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61164	45589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6377	27
Autres achats et charges externes			585406	567794
Impôts, taxes et versements assimilés			68475	60340
Salaires et traitements			722017	649035
Charges sociales			242146	226644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121920	119162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16692	1550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1811463	1670826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368339	354923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3631	4500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3631	4500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3631	-4500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364708	350423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		2153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		2361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	714		-2361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102350		97457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180728		2025749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1917657		1775144	
BENEFICE OU PERTE	263071		250605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130241		8694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9084	963		10047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686188	120957	128228	678917
AMORTISSEMENTS Total Général	695272	121920	128228	688964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1550	16692	1550	16692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1550	16692	1550	16692
TOTAL GENERAL	1550	16692	1550	16692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16692	1550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9404		9404	
Autres immobilisations financières	47822		47822	
Clients douteux ou litigieux	35220	35220		
Autres créances clients	47997	47997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780	780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91449	91449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7390	7390		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40873	40873		
Charges constatées d’avance	20927	20927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301863	244636	57227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97632	97632		
Personnel et comptes rattachés	77871	77871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73004	73004		
Impôts sur les bénéfices	1433	1433		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9185	9185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309295	309295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231568	111499	120069	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157394	157394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957381	837312	120069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel