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BILAN RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS 2019 Siren 325486504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10275	9084	1191	3076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348811	348811		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123332	98748	24584	27072
Autres immobilisations corporelles	1333428	238628	1094799	1140798
Immobilisations en cours	250024		250024	11428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9404		9404	6568
Autres immobilisations financières	47465		47465	45733
TOTAL (I)	2122754	695272	1427482	1234690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131		131	157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5754		5754	176
Clients et comptes rattachés	44644	1550	43094	29717
Autres créances	75521		75521	199281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232873		232873	139668
Charges constatées d’avance	31263		31263	30052
TOTAL (II)	390185	1550	388635	399051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2512938	696822	1816117	1633741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498518		186010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250605		312508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757385		506780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448302		530452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25232		8958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89780		111661	
Dettes fiscales et sociales	132900		153055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209282		169498	
Produits constatés d’avance (2)	153036		153036	
TOTAL (IV)	1058732		1126961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816117		1633741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895966		1118002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42		42	442
Production vendue biens				
Production vendue services	2014973		2014973	1982760
Chiffres d’affaires nets	2015015		2015015	1983202
				
Production stockée				
Production immobilisée			2031	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8694	10962
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			2025749	1994170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683	598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45589	47844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27	1342
Autres achats et charges externes			567794	567992
Impôts, taxes et versements assimilés			60340	62389
Salaires et traitements			649035	572845
Charges sociales			226644	180281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119162	88815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1670826	1522108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354923	472062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4500	9963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4500	9963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4500	-9963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350423	462099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		89835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2153		429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2361		90264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2361		-53031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97457		96560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2025749		2031402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775144		1718895	
BENEFICE OU PERTE	250605		312508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8694		9839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10275		
Total Immobilisations corporelles		1751570		1117180
Total Immobilisations financières		52316		4568
Total Général		1814161		1121748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813155	2055594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56884
Total Général			813155	2122754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7200	1885		9084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572272	117277	3362	686188
AMORTISSEMENTS Total Général	579472	119162	3362	695272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1550		1550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1550		1550
TOTAL GENERAL		1550		1550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9404		9404	
Autres immobilisations financières	47465		47465	
Clients douteux ou litigieux	5451	5451		
Autres créances clients	39193	39193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1780	1780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2712	2712		
Impôts sur les bénéfices	291	291		
T. V. A.	68386	68386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2352	2352		
Charges constatées d’avance	31263	31263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208297	151427	56869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89780	89780		
Personnel et comptes rattachés	59159	59159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64991	64991		
Impôts sur les bénéfices	897	897		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7853	7853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448302	448302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209282	71748	137534	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153036	153036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033500	895966	137534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel