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BILAN RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS 2018 Siren 325486504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10275	7200	3076	2855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348811	348811		11648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120250	93178	27072	23625
Autres immobilisations corporelles	1271081	130283	1140798	28751
Immobilisations en cours	11428		11428	789115
Avances et acomptes				115005
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6568		6568	4093
Autres immobilisations financières	45733		45733	45733
TOTAL (I)	1814161	579472	1234690	1020842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157		157	1499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	5231
Clients et comptes rattachés	29717		29717	24247
Autres créances	199281		199281	243183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139668		139668	98976
Charges constatées d’avance	30052		30052	103572
TOTAL (II)	399051		399051	476708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213212	579472	1633741	1497549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186010		12208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312508		173802	
Subventions d’investissement			905	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506780		195178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530452		794750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8958		22358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111661		150129	
Dettes fiscales et sociales	153055		110701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			86790	
Autres dettes	169498		137444	
Produits constatés d’avance (2)	153036			
TOTAL (IV)	1126961		1302372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633741		1497549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118002		1280014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442		442	96
Production vendue biens				
Production vendue services	1982760		1982760	1856270
Chiffres d’affaires nets	1983202		1983202	1856366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10962	26772
Autres produits			6	58
Total des produits d’exploitation (I)			1994170	1883196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598	523
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47844	57119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1342	-704
Autres achats et charges externes			567992	589803
Impôts, taxes et versements assimilés			62389	48139
Salaires et traitements			572845	596772
Charges sociales			180281	186130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88815	62798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1522108	1541527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472062	341669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9963	4927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9963	4927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9963	-4912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462099	336757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36327		5258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	905		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37233		8174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89835		170240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429		889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90264		171129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53031		-162954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031402		1891386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718895		1717583	
BENEFICE OU PERTE	312508		173802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9839		8143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				178
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8025		2250
Total Immobilisations corporelles		1834662		1476587
Total Immobilisations financières		49842		2474
Total Général		1892529		1481489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			178	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1559679	1751570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52316
Total Général			1559857	1814161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5170	2029		7200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866518	86786	381031	572272
AMORTISSEMENTS Total Général	871688	88815	381031	579472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1123		1123	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1123		1123	
TOTAL GENERAL	1123		1123	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6568		6568	
Autres immobilisations financières	45733		45733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29717	29717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195995	195995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2886	2886		
Charges constatées d’avance	30052	30052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311351	259050	52301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111661	111661		
Personnel et comptes rattachés	49801	49801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70400	70400		
Impôts sur les bénéfices	30004	30004		
T.V.A.	378	378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472	2472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530452	530452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169498	169498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153036	153036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118002	1118002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18