ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS 2017 Siren 325486504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8025	5170	2855	4575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639063	627415	11648	48783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140817	117192	23625	21596
Autres immobilisations corporelles	150662	121911	28751	10355
Immobilisations en cours	789115		789115	32279
Avances et acomptes	115005		115005	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4093		4093	1654
Autres immobilisations financières	45733		45733	44771
TOTAL (I)	1892529	871688	1020842	164029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1499		1499	795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5231		5231	5310
Clients et comptes rattachés	25370	1123	24247	18656
Autres créances	243183		243183	333483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98976		98976	131902
Charges constatées d’avance	103572		103572	11284
TOTAL (II)	477831	1123	476708	501430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370360	872811	1497549	665459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12208		109247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173802		-97039	
Subventions d’investissement	905		3822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195178		24292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	794750		239211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22358		7691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150129		125170	
Dettes fiscales et sociales	110701		123926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86790		19688	
Autres dettes	137444		124581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302372		641167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497549		665459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280014		633476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96		96	
Production vendue biens				
Production vendue services	1856270		1856270	1895663
Chiffres d’affaires nets	1856366		1856366	1895663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26772	41220
Autres produits			58	21
Total des produits d’exploitation (I)			1883196	1937300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523	933
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57119	41241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-704	17941
Autres achats et charges externes			589803	600754
Impôts, taxes et versements assimilés			48139	39772
Salaires et traitements			596772	808912
Charges sociales			186130	328039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62798	144229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			945	18806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1541527	2000635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341669	-63335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4927	3883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4927	3883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4912	-3883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336757	-67219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5258		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8174		5002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170240		6622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	889		201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171129		34823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162954		-29821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891386		1942302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717583		2039341	
BENEFICE OU PERTE	173802		-97039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8143		13220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8025		
Total Immobilisations corporelles		938107		917098
Total Immobilisations financières		46440		3401
Total Général		992572		920500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20543	1834662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49842
Total Général			20543	1892529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	1720		5170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825093	61078	19654	866518
AMORTISSEMENTS Total Général	828543	62798	19654	871688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18806	945	18628	1123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18806	945	18628	1123
TOTAL GENERAL	18806	945	18628	1123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		945	18628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4093	4093		
Autres immobilisations financières	45733			
Clients douteux ou litigieux	1744			
Autres créances clients	23626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2823			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	299			
T. V. A.	169686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69065			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310			
Charges constatées d’avance	103572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421951	376218	45733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150129	150129		
Personnel et comptes rattachés	43452	43452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65693	65693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1556	1556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86790	86790		
Groupe et associés	794750	794750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137444	137444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280014	1280014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20