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BILAN ENTREPRISE DUMAS 2017 Siren 325457273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6662	6662		
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	3000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8581	8581		
Autres immobilisations corporelles	591431	496715	94716	134511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33500		33500	6500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	11700
TOTAL (I)	744819	511958	232861	245656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9214		9214	9000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30841		30841	85154
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	965990	14513	951477	688752
Autres créances	117024		117024	198286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60214		60214	60051
Disponibilités	98592		98592	70474
Charges constatées d’avance	30445		30445	3844
TOTAL (II)	1312320	14513	1297807	1115561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057139	526471	1530668	1361217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696557		769988	
Report à nouveau	13597		13597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56371		-73430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819326		762954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58099		88409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102930		1340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111742		68322	
Dettes fiscales et sociales	366934		409571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71638		30621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711343		598262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530668		1361217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685319		545608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2233876		2233876	2023905
Chiffres d’affaires nets	2233876		2233876	2023905
				
Production stockée			-54313	58912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26742	26866
Autres produits			993	5040
Total des produits d’exploitation (I)			2207298	2114723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263819	248023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214	-100
Autres achats et charges externes			539258	438089
Impôts, taxes et versements assimilés			37321	36236
Salaires et traitements			780512	841730
Charges sociales			494213	539290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39795	41030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4865	3242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1128	7111
Total des charges d’exploitation (II) 			2160698	2154651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46600	-39927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			486	9238
Reprises sur provisions et transferts de charges				1488
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17986	10727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1530	2977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530	2977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16456	7750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63057	-32177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35280		5669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35280		8269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41965		49523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41965		49523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6685		-41253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260564		2133719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204193		2207150	
BENEFICE OU PERTE	56371		-73430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22907		21122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99607		
Total Immobilisations corporelles		710159		
Total Immobilisations financières		18200		27000
Total Général		827966		27000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110147	600012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45200
Total Général			110147	744819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6662			6662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575648	39795	110147	505296
AMORTISSEMENTS Total Général	582310	39795	110147	511958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13483	4865	3835	14513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13483	4865	3835	14513
TOTAL GENERAL	13483	4865	3835	14513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4865	3835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700	11700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834			
Impôts sur les bénéfices	35013			
T. V. A.	49296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2924			
Charges constatées d’avance	30445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125159	1125159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58078	32054	26024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111742	111742		
Personnel et comptes rattachés	100121	100121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123761	123761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134177	134177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8876	8876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102930	102930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71638	71638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711343	685319	26024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel