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BILAN CAP FORELEI 2013 Siren 325456259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29148	26270	2878	4403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3234814		3234814	3179274
Créances rattachées à des participations	3524738		3524738	3243287
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6788850	26419	6762430	6426963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209303		209303	88426
Autres créances	4175		4175	1055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82101		82101	158706
Charges constatées d’avance	141		141	
TOTAL (II)	295720		295720	248187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7084569	26419	7058150	6675150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	151300		151300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1490969		1490969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15130		14613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1492958		1208695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301319		284780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3451675		3150357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2850		3760	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2057138		2433420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1447434		1029755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35415		21310	
Dettes fiscales et sociales	61774		34689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1500	
Autres dettes	364		359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3606475		3524794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7058150		6675150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2033121		1645749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609		754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	563300		563300	567500
Chiffres d’affaires nets	563300		563300	567500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			568700	567500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102993	97244
Impôts, taxes et versements assimilés			4404	31303
Salaires et traitements			250673	238035
Charges sociales			83555	69952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1524	2119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			443150	438653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125550	128847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206345	257125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206345	257125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84526	99394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84526	99394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121819	157731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247369	286578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5142		1799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5142		1799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53949		-1799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834137		824626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532818		539846	
BENEFICE OU PERTE	301319		284780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67833		55254	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150		
Total Immobilisations corporelles		29148		
Total Immobilisations financières		6422560		532411
Total Général		6451858		532411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			195420	6759552
Total Général			195420	6788850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24745	1524		26270
AMORTISSEMENTS Total Général	24895	1524		26419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3524738		3524738	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209303	209303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1888	1888		
T. V. A.	2287	2287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141	141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3738357	213619	3524738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2850		2850	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2057138	486635	1570504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35415	35415		
Personnel et comptes rattachés	4179	4179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9206	9206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47757	47757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	1447434	1447434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364	364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3606475	2033121	1573354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel