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BILAN AQUARAILE SERVICES 2021 Siren 325487122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141875	139377	2498	4082
Autres immobilisations corporelles	13362	9154	4208	6193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36469		36469	33445
Autres immobilisations financières	47348		47348	47348
TOTAL (I)	239053	148530	90523	91067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4180		4180	6659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432142	33921	398221	229932
Autres créances	260559		260559	397413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286247		286247	186205
Charges constatées d’avance	10907		10907	37735
TOTAL (II)	994035	33921	960113	857944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233088	182452	1050636	949011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22659	
Report à nouveau	-5247		-311727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246009		-140180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-240256		-374247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186909		218570	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186909		218570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51827		91007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267632		402776	
Dettes fiscales et sociales	783269		409022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1256		201883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103983		1104688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050636		949011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2140805		2140805	1775483
Chiffres d’affaires nets	2140805		2140805	1775483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32322	55218
Autres produits			48	578
Total des produits d’exploitation (I)			2173175	1831279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88587	50324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2479	2260
Autres achats et charges externes			1220201	1087521
Impôts, taxes et versements assimilés			64738	53797
Salaires et traitements			738235	392206
Charges sociales			288243	156032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3568	4054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372	26108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				186065
Autres charges			4938	4405
Total des charges d’exploitation (II) 			2411361	1962773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238186	-131494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7822	8686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7822	-8686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246009	-140180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173175		1831279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419183		1971459	
BENEFICE OU PERTE	-246009		-140180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252137		
Total Immobilisations financières		80793	3023	
Total Général		332930	3023	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96900	155237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83816
Total Général			96900	239053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241863	3568	96900	148530
AMORTISSEMENTS Total Général	241863	3568	96900	148530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				186909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218570		31661	186909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33549	372		33921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33549	372		33921
TOTAL GENERAL	252119	372	31661	220830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36469			
Autres immobilisations financières	47348			
Clients douteux ou litigieux	39665			
Autres créances clients	392476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8644			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19837			
Groupe et associés	36502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8862			
Charges constatées d’avance	10907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787424	703608	83816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20585		20585	
Fournisseurs et comptes rattachés	267632	267632		
Personnel et comptes rattachés	165108	165108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556661	556661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11441	11441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50058	50058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31242	31242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1256	1256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103983	1083398	20585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel