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BILAN AQUARAILE SERVICES 2020 Siren 325487122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238775	234693	4082	5665
Autres immobilisations corporelles	13362	7169	6193	8664
Immobilisations en cours				788
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33445		33445	37013
Autres immobilisations financières	47348		47348	47348
TOTAL (I)	332930	241863	91067	99477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6659		6659	8919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263480	33549	229932	390930
Autres créances	397413		397413	182862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186205		186205	218115
Charges constatées d’avance	37735		37735	5927
TOTAL (II)	891493	33549	857944	806752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224423	275411	949011	906229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22659		22659	
Report à nouveau	-311727		-245246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140180		-66481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-374247		-234067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218570		87703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218570		87703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91007		109184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402776		420136	
Dettes fiscales et sociales	409022		257460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			945	
Autres dettes	201883		264868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104688		1052593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949011		906229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1775483		1775483	2763873
Chiffres d’affaires nets	1775483		1775483	2763873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55218	66136
Autres produits			578	9
Total des produits d’exploitation (I)			1831279	2830018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50324	93323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2260	-551
Autres achats et charges externes			1087521	1547465
Impôts, taxes et versements assimilés			53797	66626
Salaires et traitements			392206	846369
Charges sociales			156032	328856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4054	4894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186065	
Autres charges			4405	6869
Total des charges d’exploitation (II) 			1962773	2893852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131494	-63834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8686	8480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8686	8480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8686	-8480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140180	-72314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831279		2835851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971459		2902332	
BENEFICE OU PERTE	-140180		-66481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		255135		
Total Immobilisations financières		84360		
Total Général		339495		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2998	252137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3568	80793
Total Général			6566	332930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240019	4054	2211	241863
AMORTISSEMENTS Total Général	240019	4054	2211	241863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				218570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87703	186065	55198	218570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7440	26109		33549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7440	26109		33549
TOTAL GENERAL	95144	212174	55199	252119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212174	55198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33445		33445	
Autres immobilisations financières	47348		47348	
Clients douteux ou litigieux	39214	39214		
Autres créances clients	224267	224267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189294	189294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14372	14372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51564	51564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22409	22409		
Groupe et associés	76733	76733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43042	43042		
Charges constatées d’avance	37735	37735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779422	698629	80793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20585		20585	
Fournisseurs et comptes rattachés	402776	402776		
Personnel et comptes rattachés	129713	129713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226310	226310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18900	18900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34098	34098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70421	70421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201883	201883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104688	1084103	20585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel