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BILAN AQUARAILE SERVICES 2019 Siren 325487122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238775	233110	5665	8209
Autres immobilisations corporelles	15572	6909	8664	3317
Immobilisations en cours	788		788	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37013		37013	29877
Autres immobilisations financières	47348		47348	47348
TOTAL (I)	339495	240019	99477	88751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8919		8919	8368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398370	7440	390930	379942
Autres créances	182862		182862	290456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218115		218115	
Charges constatées d’avance	5927		5927	40317
TOTAL (II)	814193	7440	806752	719083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153688	247459	906229	807833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22659		22659	
Report à nouveau	-245246		-1978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66481		-243268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-234067		-167586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87703		123022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87703		123022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109184		185548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420136		288675	
Dettes fiscales et sociales	257460		262918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	945		2671	
Autres dettes	264868		102151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052593		852398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906229		807833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2763873		2763873	2655431
Chiffres d’affaires nets	2763873		2763873	2655431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66136	70449
Autres produits			9	1408
Total des produits d’exploitation (I)			2830018	2727288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93323	117270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-551	-5871
Autres achats et charges externes			1547465	1582616
Impôts, taxes et versements assimilés			66626	68633
Salaires et traitements			846369	871984
Charges sociales			328856	315177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4894	16453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4821
Autres charges			6869	6311
Total des charges d’exploitation (II) 			2893852	2984832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63834	-257544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8480	2573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8480	2573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8480	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72314	-257531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		20408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833		20408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5833		14263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835851		2750281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2902332		2993549	
BENEFICE OU PERTE	-66481		-243268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		282927	8484	
Total Immobilisations financières		77225	7136	
Total Général		360151	15620	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		788		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36276	255135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84360
Total Général			36276	339495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271401	4894	36276	240019
AMORTISSEMENTS Total Général	271401	4894	36276	240019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87703
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123022		35319	87703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7440			7440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7440			7440
TOTAL GENERAL	130462		35319	95144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37013		37013	
Autres immobilisations financières	47348		47348	
Clients douteux ou litigieux	7888	7888		
Autres créances clients	390482	390482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2525	2525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66242	66242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112116	35383	76733	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652	1652		
Charges constatées d’avance	5927	5927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671520	510426	161093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20585		20585	
Fournisseurs et comptes rattachés	420136	420136		
Personnel et comptes rattachés	119733	119733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90564	90564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15886	15886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31276	31276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	945	945		
Groupe et associés	88599		88599	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264868	264868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052593	943409	109184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel