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BILAN AQUARAILE SERVICES 2018 Siren 325487122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244340	236131	8209	21918
Autres immobilisations corporelles	38587	35270	3317	2064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29877		29877	29877
Autres immobilisations financières	47348		47348	47348
TOTAL (I)	360151	271401	88751	101206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8368		8368	2497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387383	7440	379942	357708
Autres créances	290456		290456	503481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	40317		40317	28122
TOTAL (II)	726523	7440	719083	891809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086674	278841	807833	993015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22659		22659	
Report à nouveau	-1978		264230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243268		-266208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167586		75682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123022		135641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123022		135641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10435		561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185548		145898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288675		364035	
Dettes fiscales et sociales	262918		263787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671		1980	
Autres dettes	102151		5432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852398		781692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807833		993015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2632702	22730	2655431	2445453
Chiffres d’affaires nets	2632702	22730	2655431	2445453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70449	368447
Autres produits			1408	11
Total des produits d’exploitation (I)			2727288	2813910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117270	64812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5871	658
Autres achats et charges externes			1582616	1270710
Impôts, taxes et versements assimilés			68633	94093
Salaires et traitements			871984	1163446
Charges sociales			315177	414325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16453	40818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4821	17426
Autres charges			6311	225
Total des charges d’exploitation (II) 			2984832	3066513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257544	-252603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2586	4564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				132
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2586	4696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2573	18731
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2573	18733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	-14037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257531	-266641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20408		1306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20408		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6145		801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6145		873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14263		433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750281		2819912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993549		3086120	
BENEFICE OU PERTE	-243268		-266208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1239329		10142
Total Immobilisations financières		77225		
Total Général		1316553		10142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			966544	282927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77225
Total Général			966544	360151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215347	16453	960399	271401
AMORTISSEMENTS Total Général	1215347	16453	960399	271401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135641	4821	17440	123022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7440		7440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7440		7440
TOTAL GENERAL	135641	12261	17440	130462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12261	17440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29877		29877	
Autres immobilisations financières	47348		47348	
Clients douteux ou litigieux	7888	7888		
Autres créances clients	379494	379494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1692	1692		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55763	55763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480	480		
Groupe et associés	220197	220197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12325	12325		
Charges constatées d’avance	40317	40317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795380	718155	77225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10435	10435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20585		20585	
Fournisseurs et comptes rattachés	288675	288675		
Personnel et comptes rattachés	118658	118658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92627	92627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12264	12264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39367	39367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671	2671		
Groupe et associés	164962	164962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102151	102151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852398	831813	20585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel