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BILAN AQUARAILE SERVICES 2017 Siren 325487122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163989	1142071	21918	57296
Autres immobilisations corporelles	75340	73276	2064	2013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29877		29877	29877
Autres immobilisations financières	47348		47348	47348
TOTAL (I)	1316553	1215347	101206	136534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2497		2497	3155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357708		357708	424908
Autres créances	503481		503481	236393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3057
Charges constatées d’avance	28122		28122	49837
TOTAL (II)	891809		891809	717350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208363	1215347	993015	853885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22659		22659	
Report à nouveau	264230		-1153661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266208		19271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75682		-1056730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135641		480978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135641		480978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145898		144863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364035		544665	
Dettes fiscales et sociales	263787		319528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980			
Autres dettes	5432		420580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781692		1429637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993015		853885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2445453		2445453	2710250
Chiffres d’affaires nets	2445453		2445453	2710250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368447	342367
Autres produits			11	31
Total des produits d’exploitation (I)			2813910	3052648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64812	99771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			658	2366
Autres achats et charges externes			1270710	1275202
Impôts, taxes et versements assimilés			94093	52172
Salaires et traitements			1163446	857324
Charges sociales			414325	311560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40818	53569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17426	338238
Autres charges			225	6626
Total des charges d’exploitation (II) 			3066513	2996829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252603	55819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			132	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18731	25804
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18733	25804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14037	-25804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266641	30015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1306			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1306		6715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		17459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		17459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433		-10743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2819912		3059363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086120		3040092	
BENEFICE OU PERTE	-266208		19271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1635381		6291
Total Immobilisations financières		77225		
Total Général		1712605		6291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402343	1239329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77225
Total Général			402343	1316553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576071	40818	401542	1215347
AMORTISSEMENTS Total Général	1576071	40818	401542	1215347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135641
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	480978	17426	362763	135641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	480978	17426	362763	135641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17426	362763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29877			
Autres immobilisations financières	47348			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1489			
Groupe et associés	448427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2148			
Charges constatées d’avance	28122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	966537	889312	77225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561	561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20585	20585		
Fournisseurs et comptes rattachés	364035	364035		
Personnel et comptes rattachés	112650	112650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92812	92812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8655	8655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49669	49669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés	125313	125313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5432	5432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781692	781692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20