ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN UNION GEST IMM PRET AIDE LOGEM 2021 Siren 325366243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1590		1590	3042
Constructions	220544	128151	92393	176802
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1520		1520	2908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	4900
Créances rattachées à des participations	28000051		28000051	38116192
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21335		21335	21095
TOTAL (I)	28249939	128151	28121788	38324938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13219	12238	980	10849
Autres créances	82457		82457	311866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591558		591558	69182
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	687233	12238	674995	391897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28937172	140389	28796783	38716836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2889300		2889300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	370		370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288930		288930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2941134		2697155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250944		243979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5868790		6119734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2245		3403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1718		559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12198		26259	
Dettes fiscales et sociales	554		744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800		3800	
Autres dettes	22907328		32562305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22927993		32597102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28796783		38716836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22885		22885	34603
Chiffres d’affaires nets	22885		22885	34603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6312	496
Autres produits			15918	822
Total des produits d’exploitation (I)			45115	35921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50645	40230
Impôts, taxes et versements assimilés			5898	7408
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8003	123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13753
Total des charges d’exploitation (II) 			64546	61514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19431	-25593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			848	381
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			438204	186262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26735
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438204	212997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933334	190437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933334	190437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495130	22560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513714	-2652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370000		477000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370000		477000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107230		130745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107230		130745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262770		346255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			99623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854166		726299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105110		482319	
BENEFICE OU PERTE	-250944		243979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		427980		
Total Immobilisations financières		38142186		624921
Total Général		38570166		624921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204327	223653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10740821	28026286
Total Général			10945148	28249939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245228		117077	128151
AMORTISSEMENTS Total Général	245228		117077	128151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4235	8003		12238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4235	8003		12238
TOTAL GENERAL	4235	8003		12238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28000051	28000051		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21335	21335		
Clients douteux ou litigieux	12238	12238		
Autres créances clients	980	980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	554	554		
Divers				
Groupe et associés	70714	70714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11189	11189		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28117061	28117061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2245		2245	
Fournisseurs et comptes rattachés	12198	12198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554	554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800	3800		
Groupe et associés	22891009	22891009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16319	16319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22926275	22924030	2245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel