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BILAN UNION GEST IMM PRET AIDE LOGEM 2020 Siren 325366243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3042		3042	4740
Constructions	422030	245228	176802	275505
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2908		2908	6035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	1
Créances rattachées à des participations	38116192		38116192	
Autres titres immobilisés				
Prêts				4035948
Autres immobilisations financières	21095		21095	20594
TOTAL (I)	38570166	245228	38324938	4342823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15085	4235	10849	5475
Autres créances	311866		311866	39734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69182		69182	1851024
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	396133	4235	391897	1896234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38966299	249463	38716836	6239057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2889300		2889300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	370		370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288930		288930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2697155		2163215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243979		533940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6119734		5875754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3403		4423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	559		559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26259		48854	
Dettes fiscales et sociales	744		1143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800		9927	
Autres dettes	32562305		297635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32597102		363302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38716836		6239057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34603		34603	45440
Chiffres d’affaires nets	34603		34603	45440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496	-5983
Autres produits			822	
Total des produits d’exploitation (I)			35921	39457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40230	170855
Impôts, taxes et versements assimilés			7408	13715
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13753	718
Total des charges d’exploitation (II) 			61514	185288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25593	-145831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			381	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186262	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26735	52580
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212997	52580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190437	5990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190437	5990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22560	46590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2652	-99241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477000		1184000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	477000		1184000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130745		321096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130745		321096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	346255		862904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99623		229723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726299		1276037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482319		742097	
BENEFICE OU PERTE	243979		533940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		668411		1920
Total Immobilisations financières		4056543		38121591
Total Général		4724953		38123511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1920		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1920	240431	427980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4035948	38142186
Total Général		1920	4276379	38570166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382130		136902	245228
AMORTISSEMENTS Total Général	382130		136902	245228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5227	123	1115	4235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5227	123	1115	4235
TOTAL GENERAL	5227	123	1115	4235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38116192	38116192		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21095		21095	
Clients douteux ou litigieux	4288	4288		
Autres créances clients	10797	10797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	744	744		
Divers				
Groupe et associés	121865	121865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189257	189257		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38464237	38443143	21095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3403		3403	
Fournisseurs et comptes rattachés	26259	26259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	744	744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800	3800		
Groupe et associés	32513803	32513803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48502	48502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32596543	32593139	3403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel