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BILAN UNION GEST IMM PRET AIDE LOGEM 2018 Siren 325366243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9042		9042	11319
Constructions	1254409	728896	525513	657890
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	7859		7859	6235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3983367		3983367	3924870
Autres immobilisations financières	19415		19415	19415
TOTAL (I)	5274093	728896	4545197	4619729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28956	5227	23729	23632
Autres créances	219209		219209	156188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980068		980068	415148
Charges constatées d’avance				8597
TOTAL (II)	1228233	5227	1223007	603566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6502326	734123	5768204	5223295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2889300		2889300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	370		370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288930		288930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1813548		1812894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349667		654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5341814		4992147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4903		4903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	916		546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43675		42086	
Dettes fiscales et sociales	1227		10011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129837		129837	
Autres dettes	245831		43765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426389		231148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5768204		5223295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48828		48828	49565
Chiffres d’affaires nets	48828		48828	49565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3547	27032
Autres produits			1087	
Total des produits d’exploitation (I)			53463	76598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104722	113367
Impôts, taxes et versements assimilés			35049	23513
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2804
Total des charges d’exploitation (II) 			139771	139683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86308	-63086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				422
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58497	65349
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58497	65349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1940	1688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1940	1688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56557	63661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29752	998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	690000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	690000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	522165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142746		344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801959		142369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452292		141715	
BENEFICE OU PERTE	349667		654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1587948		2136
Total Immobilisations financières		3944286		58497
Total Général		5532233		60633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318773	1271310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4002782
Total Général			318773	5274093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912504		183608	728896
AMORTISSEMENTS Total Général	912504		183608	728896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6740		1513	5227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6740		1513	5227
TOTAL GENERAL	6740		1513	5227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3983367	3983367		
Autres immobilisations financières	19415		19415	
Clients douteux ou litigieux	5227	5227		
Autres créances clients	23729	23729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357	357		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1228	1228		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217624	217624		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4250947	4231532	19415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4903			
Fournisseurs et comptes rattachés	43675	43675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1227	1227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129837	129837		
Groupe et associés	142529	142529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103302	103302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425474	420570		4903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel