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BILAN SUPERETTE REGION PARISIENNE 2021 Siren 325356186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	232	16	66
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	758	183	576	46
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	363724	362764	961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103454	71506	31948	47994
Autres immobilisations corporelles	365147	114260	250888	249014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1715
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6121		6121	6121
Autres immobilisations financières	44831		44831	43551
TOTAL (I)	930018	548944	381075	394241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64469		64469	182118
Autres créances	41257		41257	93062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	319		319	846
TOTAL (II)	106045		106045	276025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036063	548944	487119	670266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	246433		223458	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5472		5472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133277		-383025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3345		2576	
TOTAL (I)	130773		-142718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges	2431		27782	
TOTAL (III)	3931		27782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9051		24496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175740		233044	
Dettes fiscales et sociales	2932		90145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11753		8588	
Autres dettes	144776		420768	
Produits constatés d’avance (2)	8163		8163	
TOTAL (IV)	352415		785202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487119		670266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-13250		-13250	1608486
Production vendue biens				
Production vendue services	131064		131064	16060
Chiffres d’affaires nets	117814		117814	1624546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31258	44461
Autres produits			28101	2405
Total des produits d’exploitation (I)			177173	1671412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980	1151725
Variation de stock (marchandises)			-150	146095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228786	425313
Impôts, taxes et versements assimilés			7303	5755
Salaires et traitements			-528	189226
Charges sociales			-159	46008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44024	42158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1500	33254
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15129	8303
Total des charges d’exploitation (II) 			296885	2047837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119712	-376425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7636	6441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7636	6441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14526	14781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14526	14781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6890	-8341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126601	-384766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	473			
Total des produits exceptionnels (VII)	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3672		1556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7148		2880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6676		-2880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185282		1677853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318559		2060877	
BENEFICE OU PERTE	-133277		-383025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46163		578
Total Immobilisations corporelles		803326		30715
Total Immobilisations financières		49672		1279
Total Général		899161		32573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1715	832325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50951
Total Général			1715	930018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316	98		414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504603	43926		548530
AMORTISSEMENTS Total Général	504919	44024		548944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3345
Total Provisions réglementées	2576	1241	473	3345
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2431
Total Provisions pour risques et charges	33254	3931	27782	3931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35830	5172	28255	7276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	27782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3672	473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6121		6121	
Autres immobilisations financières	44831		44831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64469	64469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	954	954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22774	22774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17529	17529		
Charges constatées d’avance	319	319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156996	106045	50951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175740	175740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239	239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57	57		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2636	2636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11753	11753		
Groupe et associés	144776	144776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9051	9051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8163	8163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352415	352415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel