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BILAN SUPERETTE REGION PARISIENNE 2019 Siren 325356186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	132	116	165
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	180	98	82	118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362724	362724		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42943	32370	10573	10126
Autres immobilisations corporelles	321183	67436	253747	261648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6121		6121	6121
Autres immobilisations financières	41243		41243	39841
TOTAL (I)	820377	462761	357616	365219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147034		147034	136979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56957		56957	233937
Autres créances	95296		95296	119816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4787		4787	5327
Charges constatées d’avance	671		671	3437
TOTAL (II)	304745		304745	499495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125123	462761	662362	864714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	932		210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345474		38722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1021		128	
TOTAL (I)	-334722		47860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30244			
TOTAL (III)	30244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26477		2180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24672			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199437		275129	
Dettes fiscales et sociales	62479		92581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3241			
Autres dettes	650534		446965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966839		816854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662362		864714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26477		2180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1474124		1474124	3439648
Production vendue biens				
Production vendue services	5621		5621	36201
Chiffres d’affaires nets	1479745		1479745	3475848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30454	40304
Autres produits			2033	2858
Total des produits d’exploitation (I)			1512233	3519010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1154576	2549978
Variation de stock (marchandises)			-5414	297564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				247
Autres achats et charges externes			355441	556651
Impôts, taxes et versements assimilés			13797	42589
Salaires et traitements			209200	303318
Charges sociales			54514	101272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22418	62707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30244	
Autres charges			8781	10641
Total des charges d’exploitation (II) 			1843557	3930279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331324	-411269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1759	2635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1759	2635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7278	10540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7278	10540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5519	-7905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336843	-419174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288		1207503	
Reprises sur provisions et transferts de charges			252	
Total des produits exceptionnels (VII)	288		1207755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12751		9167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288		750398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	893		380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13932		759945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13644		447811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5013		-10085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514280		4729400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859754		4690678	
BENEFICE OU PERTE	-345474		38722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46163		
Total Immobilisations corporelles		713449	1465	13701
Total Immobilisations financières		45961		1402
Total Général		805574	1465	15104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1465	300	726850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47364
Total Général		1465	300	820377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145	86		230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440209	22333	12	462530
AMORTISSEMENTS Total Général	440354	22418	12	462761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1021
Total Provisions réglementées	128	893		1021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30244
Total Provisions pour risques et charges		30244		30244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5312		5312	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5312		5312	
TOTAL GENERAL	15440	31137	5312	31265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6121		6121	
Autres immobilisations financières	41243		41243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56957	56957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583	583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32009	32009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10776	10776		
Groupe et associés	14840	14840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37088	37088		
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200288	152924	47364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26477	26477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199437	199437		
Personnel et comptes rattachés	36883	36883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22224	22224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3372	3372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3241	3241		
Groupe et associés	650041	650041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25165	25165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966839	966839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10		19