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BILAN SUPERETTE REGION PARISIENNE 2018 Siren 325356186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	83	165	5396
Fonds commercial	45735		45735	148180
Autres immobilisations incorporelles	180	62	118	324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362724	362724		8598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39195	29068	10126	50556
Autres immobilisations corporelles	310065	48417	261648	884647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6121		6121	3994
Autres immobilisations financières	39841		39841	78283
TOTAL (I)	805574	440354	365219	1179977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142291	5312	136979	431408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233937		233937	1467
Autres créances	119816		119816	143612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5327		5327	54018
Charges constatées d’avance	3437		3437	2496
TOTAL (II)	504807	5312	499495	633247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310381	445666	864714	1813224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210		-25445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38722		96655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128		6	
TOTAL (I)	47860		80010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2597	
Provisions pour charges			18613	
TOTAL (III)			21210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2180		12316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275129		365533	
Dettes fiscales et sociales	92581		185005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11682	
Autres dettes	446965		1137468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816854		1712004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864714		1813224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3439648		3439648	5853803
Production vendue biens				
Production vendue services	36201		36201	20423
Chiffres d’affaires nets	3475848		3475848	5874226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40304	42629
Autres produits			2858	1065
Total des produits d’exploitation (I)			3519010	5917920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2549978	4508588
Variation de stock (marchandises)			297564	-99158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			247	-247
Autres achats et charges externes			556651	581124
Impôts, taxes et versements assimilés			42589	33564
Salaires et traitements			303318	465955
Charges sociales			101272	167635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62707	111819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5312	8447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18613
Autres charges			10641	18921
Total des charges d’exploitation (II) 			3930279	5815261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411269	102659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2635	4145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2635	4145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10540	13684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10540	13684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7905	-9539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419174	93120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1207503		278567	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252			
Total des produits exceptionnels (VII)	1207755		278567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750398		278546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759945		278546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	447811		21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10085		-3514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4729400		6200633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4690678		6103978	
BENEFICE OU PERTE	38722		96655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166153		
Total Immobilisations corporelles		2179025		69319
Total Immobilisations financières		82277		3505
Total Général		2427454		72823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119990	46163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1465		
Total Immobilisations corporelles		34655	1500239	713449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39820	45961
Total Général		34655	1660049	805574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12252	842	12949	145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235225	61866	856881	440210
AMORTISSEMENTS Total Général	1247477	62707	869830	440354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128
Total Provisions réglementées		380	252	128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21210		21210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8447	5312	8447	5312
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8447	5312	8447	5312
TOTAL GENERAL	29657	5692	29909	5440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5312	29657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		380	252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6121		6121	
Autres immobilisations financières	39841		39841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233937	233937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	901	901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33470	33470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22776	22776		
Groupe et associés	30474	30474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31700	31700		
Charges constatées d’avance	3437	3437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403151	357190	45961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2180	2180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275129	275129		
Personnel et comptes rattachés	36651	36651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45354	45354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10576	10576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446184	446184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781	781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816854	816854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel