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BILAN SUPERETTE REGION PARISIENNE 2016 Siren 325356186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7556	1981	5574	7085
Fonds commercial	148180		148180	148180
Autres immobilisations incorporelles	9837	9837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	844645	835839	8806	9015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269208	96474	172734	86436
Autres immobilisations corporelles	1166121	246043	920078	811596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				29250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1917		1917	1917
Autres immobilisations financières	78702		78702	79095
TOTAL (I)	2526165	1190174	1335991	1172576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340697	15412	325285	340057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7086		7086	28
Autres créances	169868		169868	511367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43564		43564	6447
Charges constatées d’avance	817		817	2044
TOTAL (II)	562032	15412	546620	859945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3088197	1205586	1882612	2032522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1883			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			816	
Report à nouveau			3468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27328		-122401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16645		-109316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2597		50697	
Provisions pour charges	25579		26467	
TOTAL (III)	28176		77164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3244		2488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397373		414738	
Dettes fiscales et sociales	179591		146217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			139061	
Autres dettes	1290835		1362168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1871080		2064675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882612		2032522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5763294		5763294	5292635
Production vendue biens				
Production vendue services	14357		14357	230
Chiffres d’affaires nets	5777651		5777651	5292866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279249	236052
Autres produits			870	11214
Total des produits d’exploitation (I)			6057770	5540132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4287966	3920392
Variation de stock (marchandises)			17260	3514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545302	556929
Impôts, taxes et versements assimilés			79147	75755
Salaires et traitements			450203	417445
Charges sociales			159025	147506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289723	278100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15211	18099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25579	26467
Autres charges			14508	13097
Total des charges d’exploitation (II) 			5883925	5457307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173845	82824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15788	6926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15788	6926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14306	-6653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159539	76171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107405		201423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107405		201423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9926		28116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284346		371880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294272		399996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186867		-198573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6166657		5741829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6193985		5864230	
BENEFICE OU PERTE	-27328		-122401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175409		
Total Immobilisations corporelles		2566114		590271
Total Immobilisations financières		81012		
Total Général		2822536		590271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9837	165573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		29250		
Total Immobilisations corporelles		29250	847162	2279974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			394	80619
Total Général		29250	857392	2526165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20143	1511	9837	11818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629816	288212	739672	1178356
AMORTISSEMENTS Total Général	1649959	289723	749509	1190174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2597
Total Provisions pour risques et charges	77164	25579	74567	28176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17899	15412	17899	15412
Sur comptes clients	201	-201		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18100	15211	17899	15412
TOTAL GENERAL	95264	40790	92466	43588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40790	92466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1917			
Autres immobilisations financières	78702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2068			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3338			
Groupe et associés	59885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78343			
Charges constatées d’avance	817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258389	177771	80619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3244	3244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397373	397373		
Personnel et comptes rattachés	56763	56763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79616	79616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29464	29464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13747	13747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1290517	1290517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356	356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871080	1871080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21