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BILAN SAS ONTANI 2020 Siren 325306967
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12658 12658
Fonds commercial 28965 28965 28965
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 467766 379049 88717 120403
Autres immobilisations corporelles 501077 423062 78015 110473
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1020 1020 1020
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5036 5036 4999
Prêts
Autres immobilisations financières 674 674 674
TOTAL (I) 1017196 814769 202427 266534
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 53926 2944 50982 61664
En cours de production de biens 1780 1780 10768
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 254703 635 254068 149391
Autres créances 38325 17900 20425 28028
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 320354 320354 258399
Charges constatées d’avance 19878 19878 25140
TOTAL (II) 688966 21479 667487 533390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1706162 836248 869914 799924
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 160000 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 203 203
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15245 15245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 177803 256969
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35043 38384
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 388293 463250
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93165 151883
Emprunts et dettes financières divers (4) 119461 13270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124756 102655
Dettes fiscales et sociales 86943 67879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 816 816
Autres dettes 51479 170
Produits constatés d’avance (2) 5000
TOTAL (IV) 481620 336673
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 869914 799924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 430120 231984
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1231895 1231895 984304
Chiffres d’affaires nets 1231895 1231895 984304
Production stockée -8988 8501
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39431 8496
Autres produits 5 1
Total des produits d’exploitation (I) 1262343 1001302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 387612 330798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7737 -10212
Autres achats et charges externes 226158 190894
Impôts, taxes et versements assimilés 8394 6917
Salaires et traitements 329949 249854
Charges sociales 154079 136940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 73803 69137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2944 1373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32015 1
Total des charges d’exploitation (II) 1222692 975702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39651 25601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1171 1696
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1171 1696
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1306 1591
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1306 1591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -135 105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39516 25705
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4473 -679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1263514 1014998
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1228471 976614
BENEFICE OU PERTE 35043 38384
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6550 8496
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 45309 64030
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41624
Total Immobilisations corporelles 962283 9660
Total Immobilisations financières 6693 36
Total Général 1010599 9696
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41624
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3100 968843
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6729
Total Général 3100 1017196
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12658 12658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 731407 73803 3100 802111
AMORTISSEMENTS Total Général 744066 73803 3100 814769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2944 2944
Sur comptes clients 33516 32882 635
Autres provisions pour dépréciation 17900 17900
Total Provisions pour dépréciation 51416 2944 32882 21479
TOTAL GENERAL 51416 2944 32882 21479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2944 32882
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 674 674
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 254703 254703
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 920 920
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3835 3835
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 33104 33104
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 467 467
Charges constatées d’avance 19878 19878
TOTAL ETAT DES CREANCES 313579 312905 674
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 267 267
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92898 41398 51501
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 124756 124756
Personnel et comptes rattachés 21724 21724
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23207 23207
Impôts sur les bénéfices 4473 4473
T.V.A. 35276 35276
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2263 2263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 816 816
Groupe et associés 119461 119461
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51479 51479
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5000 5000
TOTAL – ETAT DES DETTES 481620 430120 51501
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58691
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel